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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AP Constructions | 522 295.00 | 156 603.00 | 365 692.00 | 522 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 236.00 | 721 083.00 | 453 153.00 | 1 174 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 222.00 | 42 367.00 | 2 855.00 | 45 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 006.00 | 920 053.00 | 850 953.00 | 1 771 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 741.00 | | 243 741.00 | 243 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 025.00 | 28 624.00 | 233 402.00 | 262 025.00 |
BZ Autres créances | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 255 233.00 | | 1 255 233.00 | 1 255 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 425.00 | 28 624.00 | 2 146 802.00 | 2 175 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 432.00 | 948 677.00 | 2 997 755.00 | 3 946 432.00 |
CU Autres participations | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 315.00 | | | 2 070 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 941.00 | | | 2 249 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 894.00 | | | 453 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 814.00 | | | 747 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 755.00 | | | 2 997 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 579.00 | | | 420 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 350.00 | | 929 350.00 | 929 350.00 |
FG Production vendue services | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 515.00 | | 933 515.00 | 933 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 876.00 | | | 183 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 876.00 | | | 183 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 699.00 | | | 1 126 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 592.00 | | | 1 064 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 849.00 | | 328 157.00 | 1 497 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | 12 500.00 | 1 771 006.00 | 42 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 12 500.00 | 1 746 359.00 | 42 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 238.00 | | 328 121.00 | 1 473 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 458.00 | | 36.00 | 24 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 116.00 | 115 465.00 | 2 528.00 | 807 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 116.00 | 115 465.00 | 2 528.00 | 807 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 405.00 | 176 405.00 | | 176 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 216 227.00 | | | 216 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 721.00 | 126 486.00 | 252 821.00 | 453 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 591.00 | 456 673.00 | 1 918.00 | 458 591.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 814.00 | 420 579.00 | 252 821.00 | 747 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ST Autres comptes | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | | | 91.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 334.00 | | | 298 334.00 |