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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AP Constructions | 548 450.00 | 215 975.00 | 332 475.00 | 548 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 674.00 | 542 546.00 | 1 845 128.00 | 2 387 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 186.00 | 39 732.00 | 9 454.00 | 49 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 632.00 | 798 253.00 | 2 216 379.00 | 3 014 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 899.00 | 34 349.00 | 334 550.00 | 368 899.00 |
BZ Autres créances | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 236 079.00 | | 1 236 079.00 | 1 236 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 460.00 | 34 349.00 | 1 976 111.00 | 2 010 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 091.00 | 832 601.00 | 4 192 490.00 | 5 025 091.00 |
CU Autres participations | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 031.00 | | | 2 286 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 132.00 | | | 2 435 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 266.00 | | | 1 102 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 369.00 | | | 502 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 359.00 | | | 1 757 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 490.00 | | | 4 192 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 066.00 | | | 866 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 304.00 | | 1 635 423.00 | 1 830 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 095.00 | 3 014 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 095.00 | 2 989 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 624.00 | | 1 635 385.00 | 1 805 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 527.00 | | 38.00 | 24 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 631.00 | 140 923.00 | 385 304.00 | 1 042 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 631.00 | 140 923.00 | 385 304.00 | 1 042 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 32 440.00 | 1 908.00 | | 32 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 440.00 | 1 908.00 | | 32 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 505.00 | 1 908.00 | | 32 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 369.00 | 502 369.00 | | 502 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 266.00 | 210 973.00 | 891 293.00 | 1 102 266.00 |
VI Groupe et associés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 567.00 | 449 650.00 | 1 918.00 | 451 567.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 359.00 | 866 066.00 | 891 293.00 | 1 757 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
YT Sous‐traitance | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 297.00 | | | 277 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 288.00 | | | 325 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |