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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AP Constructions | 552 738.00 | 246 957.00 | 305 781.00 | 552 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 674.00 | 749 952.00 | 1 637 722.00 | 2 387 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 048.00 | 18 230.00 | 31 817.00 | 50 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 496.00 | 1 015 140.00 | 2 005 356.00 | 3 020 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 008.00 | | 221 008.00 | 221 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 166.00 | 38 165.00 | 366 001.00 | 404 166.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 334 741.00 | | 1 334 741.00 | 1 334 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 294.00 | 38 165.00 | 2 039 129.00 | 2 077 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 790.00 | 1 053 305.00 | 4 044 485.00 | 5 097 790.00 |
CU Autres participations | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 622.00 | | | 2 294 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 428.00 | | | 2 639 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 521.00 | | | 891 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 056.00 | | | 321 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 057.00 | | | 1 405 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 485.00 | | | 4 044 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 659.00 | | | 725 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 632.00 | | 29 470.00 | 3 014 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 605.00 | 3 020 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 605.00 | 2 995 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 914.00 | | 28 755.00 | 2 989 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 714.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 250.00 | 240 493.00 | 23 605.00 | 798 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 250.00 | 240 493.00 | 23 605.00 | 798 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 34 349.00 | 3 817.00 | | 34 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 349.00 | 3 817.00 | | 34 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 413.00 | 3 817.00 | | 34 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 056.00 | 321 056.00 | | 321 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 358 368.00 | 358 368.00 | | 358 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 521.00 | 212 123.00 | 679 398.00 | 891 521.00 |
VI Groupe et associés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 446.00 | 421 852.00 | 2 594.00 | 424 446.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 057.00 | 725 659.00 | 679 398.00 | 1 405 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 347.00 | | | 372 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 562.00 | | | 264 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |