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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
AP Constructions | 465 252.00 | 221 477.00 | 243 774.00 | 465 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 280.00 | 1 015 221.00 | 1 280 058.00 | 2 295 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 25 663.00 | 18 064.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 677.00 | 1 262 361.00 | 1 574 316.00 | 2 836 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 764.00 | | 532 764.00 | 532 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 346.00 | | 723 346.00 | 723 346.00 |
BZ Autres créances | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 724 151.00 | | 1 724 151.00 | 1 724 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 167.00 | | 3 275 167.00 | 3 275 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 845.00 | 1 262 361.00 | 4 849 483.00 | 6 111 845.00 |
CU Autres participations | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 668.00 | | | 2 762 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 498.00 | | | 304 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 621.00 | | | 3 418 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
EA Autres dettes | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 862.00 | | | 1 430 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 483.00 | | | 4 849 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 735.00 | | | 1 135 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 674.00 | | 35.00 | 3 171 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 031.00 | 2 836 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 031.00 | 2 810 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 968.00 | | | 3 145 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | 35.00 | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 099.00 | 332 291.00 | 335 031.00 | 1 265 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 099.00 | 332 291.00 | 335 031.00 | 1 265 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 233.00 | 528 233.00 | | 528 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 723 346.00 | 723 346.00 | | 723 346.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 355.00 | 214 228.00 | 295 127.00 | 509 355.00 |
VI Groupe et associés | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 348.00 | 945 754.00 | 2 594.00 | 948 348.00 |
VW T.V.A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 862.00 | 1 135 735.00 | 295 127.00 | 1 430 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
ST Autres comptes | 252 738.00 | | | 252 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YT Sous‐traitance | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 776.00 | | | 549 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 494.00 | | | 353 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 706.00 | | | 348 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |