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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
AP Constructions | 522 295.00 | 186 277.00 | 336 018.00 | 522 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 751.00 | 812 821.00 | 410 931.00 | 1 223 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 972.00 | 43 536.00 | 11 437.00 | 54 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 304.00 | 1 042 633.00 | 787 671.00 | 1 830 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 167.00 | | 261 167.00 | 261 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 066.00 | | 434 066.00 | 434 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 337.00 | 32 440.00 | 349 897.00 | 382 337.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 508 629.00 | | 1 508 629.00 | 1 508 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 272.00 | 32 440.00 | 2 642 831.00 | 2 675 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 576.00 | 1 075 074.00 | 3 430 502.00 | 4 505 576.00 |
CU Autres participations | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 421.00 | | | 2 132 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 050.00 | | | 2 440 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 148.00 | | | 568 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 452.00 | | | 990 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 502.00 | | | 3 430 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 444.00 | | | 550 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 525.00 | | 1 492 525.00 | 1 492 525.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 285.00 | | 1 496 285.00 | 1 496 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 542.00 | | | 1 550 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 933.00 | | | 1 396 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 006.00 | | 59 298.00 | 1 771 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 359.00 | | 59 265.00 | 1 746 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 494.00 | | 33.00 | 24 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 053.00 | 122 580.00 | | 920 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 053.00 | 122 580.00 | | 920 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 28 624.00 | 3 817.00 | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 624.00 | 3 817.00 | | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | 3 817.00 | | 28 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 371.00 | 244 371.00 | | 244 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 336 539.00 | | | 336 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 961.00 | 127 953.00 | 416 344.00 | 567 961.00 |
VI Groupe et associés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 829.00 | 398 911.00 | 1 918.00 | 400 829.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 452.00 | 550 444.00 | 416 344.00 | 990 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ST Autres comptes | 176 455.00 | | | 176 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283.00 | | | 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 533.00 | | | 254 533.00 |