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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
AP Constructions | 465 252.00 | 252 481.00 | 212 771.00 | 465 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 280.00 | 1 207 443.00 | 1 087 837.00 | 2 295 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 31 936.00 | 11 791.00 | 43 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 084.00 | | 813 084.00 | 813 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 297.00 | 1 491 859.00 | 2 189 438.00 | 3 681 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 183.00 | | 505 183.00 | 505 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 674.00 | | 393 674.00 | 393 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
BZ Autres créances | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 2 933 511.00 | | 2 933 511.00 | 2 933 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 627.00 | | 4 878 627.00 | 4 878 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 924.00 | 1 491 859.00 | 7 068 065.00 | 8 559 924.00 |
CU Autres participations | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 3 067 166.00 | | | 3 067 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 477.00 | | | 955 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 123.00 | | | 4 334 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 900.00 | | | 1 230 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 452.00 | | | 847 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
EA Autres dettes | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 942.00 | | | 2 733 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 065.00 | | | 7 068 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 887.00 | | | 1 863 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 677.00 | | 844 620.00 | 2 836 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 937.00 | | 813 084.00 | 2 810 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 31 536.00 | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 359.00 | 229 498.00 | | 1 262 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 359.00 | 229 498.00 | | 1 262 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 452.00 | 847 452.00 | | 847 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
UX Autres créances clients | 838 500.00 | 838 500.00 | | 838 500.00 |
VB T. V. A. | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 900.00 | 360 845.00 | 870 055.00 | 1 230 900.00 |
VI Groupe et associés | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 855.00 | 973 761.00 | 34 094.00 | 1 007 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 943.00 | 1 863 887.00 | 870 055.00 | 2 733 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
ST Autres comptes | 261 419.00 | | | 261 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YT Sous‐traitance | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 625.00 | | | 801 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 104.00 | | | 364 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |