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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
AP Constructions | 552 738.00 | 277 960.00 | 274 777.00 | 552 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 504.00 | 962 034.00 | 1 574 470.00 | 2 536 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 048.00 | 25 107.00 | 24 941.00 | 50 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 674.00 | 1 265 101.00 | 1 906 572.00 | 3 171 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 571.00 | | 467 571.00 | 467 571.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CF Disponibilités | 1 318 761.00 | | 1 318 761.00 | 1 318 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 293.00 | | 2 119 293.00 | 2 119 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 966.00 | 1 265 101.00 | 4 025 865.00 | 5 290 966.00 |
CU Autres participations | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 301.00 | | | 2 516 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 367.00 | | | 246 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 871.00 | | | 2 868 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 283.00 | | | 722 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 995.00 | | | 1 156 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 865.00 | | | 4 025 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 766.00 | | | 647 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 496.00 | | 151 178.00 | 3 020 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 065.00 | | 150 903.00 | 2 995 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 279.00 | | 275.00 | 25 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 137.00 | 249 961.00 | | 1 015 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 137.00 | 249 961.00 | | 1 015 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 230.00 | | 38 165.00 | 38 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 467 571.00 | 467 571.00 | | 467 571.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 283.00 | 213 054.00 | 509 229.00 | 722 283.00 |
VI Groupe et associés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 241.00 | 498 647.00 | 2 594.00 | 501 241.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 995.00 | 647 766.00 | 509 229.00 | 1 156 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
YT Sous‐traitance | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 357.00 | | | 384 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |