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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 955.00 | 52 559.00 | 1 395.00 | 53 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 431.00 | 254 909.00 | 97 521.00 | 352 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 914.00 | 642 586.00 | 411 328.00 | 1 053 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 537.00 | 950 055.00 | 695 482.00 | 1 645 537.00 |
BP En cours de production de services | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
BT Marchandises | 11 846 087.00 | 306 553.00 | 11 539 533.00 | 11 846 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 488.00 | 50 558.00 | 1 248 929.00 | 1 299 488.00 |
BZ Autres créances | 952 930.00 | | 952 930.00 | 952 930.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 539.00 | 357 112.00 | 14 106 427.00 | 14 463 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 077.00 | 1 307 167.00 | 14 801 909.00 | 16 109 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 068.00 | | | 2 786 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 098.00 | | | 4 239 098.00 |
DP Provisions pour risques | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 178.00 | | | 3 127 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329 600.00 | | | 1 329 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 230.00 | | | 4 825 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 060.00 | | | 735 060.00 |
EA Autres dettes | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 514 562.00 | | | 10 514 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 909.00 | | | 14 801 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 184 962.00 | | | 9 184 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 968 689.00 | 957 765.00 | 57 926 454.00 | 56 968 689.00 |
FG Production vendue services | 2 849 981.00 | | 2 849 981.00 | 2 849 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 818 670.00 | 957 765.00 | 60 776 435.00 | 59 818 670.00 |
FM Production stockée | | | 73 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 256 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 261 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 264.00 | |
GE Autres charges | | | 33 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 250 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 513.00 | | | 339 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 256 816.00 | | | 61 256 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 650 786.00 | | | 60 650 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 454.00 | | 72 083.00 | 1 573 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 262.00 | | 72 083.00 | 1 334 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 562.00 | 134 493.00 | | 815 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 854.00 | 3 705.00 | | 48 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 707.00 | 130 788.00 | | 766 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 984.00 | 35 264.00 | | 12 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 805.00 | 277 860.00 | 343 112.00 | 371 805.00 |
6T Sur comptes clients | 57 308.00 | 26 087.00 | 32 837.00 | 57 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 114.00 | 303 948.00 | 375 950.00 | 429 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 098.00 | 339 212.00 | 375 950.00 | 442 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 212.00 | 375 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 230.00 | 4 825 230.00 | | 4 825 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 855.00 | 301 855.00 | | 301 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 176.00 | | | 1 241 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VB T. V. A. | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 184.00 | 3 127 184.00 | | 3 127 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 530.00 | | | 300 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 376.00 | | | 655 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 928.00 | 2 285 314.00 | 177 614.00 | 2 462 928.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 962.00 | 9 184 962.00 | | 9 184 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 234.00 | | | 333 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
ST Autres comptes | 1 660 666.00 | | | 1 660 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928 214.00 | | | 928 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 934 391.00 | | | 934 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825 410.00 | | | 825 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 776.00 | | | 481 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 644 287.00 | | | 9 644 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 050 627.00 | | | 9 050 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 638 077.00 | | | 4 638 077.00 |