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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 55 481.00 | 2 933.00 | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 779.00 | 238 628.00 | 107 151.00 | 345 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 842.00 | 772 242.00 | 456 600.00 | 1 228 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 907.00 | 1 066 351.00 | 1 830 556.00 | 2 896 907.00 |
BN En cours de production de biens | 275 693.00 | 4 011.00 | 271 682.00 | 275 693.00 |
BT Marchandises | 20 469 610.00 | 649 078.00 | 19 820 532.00 | 20 469 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482 957.00 | 57 000.00 | 4 425 957.00 | 4 482 957.00 |
BZ Autres créances | 985 266.00 | | 985 266.00 | 985 266.00 |
CF Disponibilités | 1 076 316.00 | | 1 076 316.00 | 1 076 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 468 587.00 | 710 089.00 | 26 758 498.00 | 27 468 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 365 494.00 | 1 776 440.00 | 28 589 054.00 | 30 365 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397 597.00 | 3 960 020.00 | | 4 397 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 119.00 | 437 576.00 | | 763 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 715.00 | 5 244 597.00 | | 6 007 715.00 |
DP Provisions pour risques | 199 891.00 | 148 168.00 | | 199 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 360.00 | 133 469.00 | | 746 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 251.00 | 281 637.00 | | 946 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 753 615.00 | 4 986 990.00 | | 12 753 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 711.00 | 814 418.00 | | 2 520 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 937.00 | 3 469 031.00 | | 4 807 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 180.00 | 778 086.00 | | 951 180.00 |
EA Autres dettes | 598 145.00 | 435 343.00 | | 598 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 836 225.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 635 088.00 | 11 320 094.00 | | 21 635 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 589 054.00 | 16 846 328.00 | | 28 589 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 608 153.00 | 2 002 436.00 | 75 610 589.00 | 73 608 153.00 |
FG Production vendue services | 4 549 469.00 | 23 976.00 | 4 573 445.00 | 4 549 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 157 623.00 | 2 026 412.00 | 80 184 034.00 | 78 157 623.00 |
FM Production stockée | | | -176 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 711 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 173 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 840 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 083.00 | |
GE Autres charges | | | 26 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 577 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 1 800.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 1 800.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -1 800.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 721.00 | 169 754.00 | | 321 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 711 251.00 | 80 546 651.00 | | 80 711 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 948 133.00 | 80 109 075.00 | | 79 948 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 119.00 | 437 576.00 | | 763 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 028.00 | | 1 271 007.00 | 1 634 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 128.00 | | 2 896 907.00 | 8 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | | 1 585 957.00 | 8 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 036.00 | | 1 032 000.00 | 66 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 378.00 | | 203 707.00 | 1 390 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 614.00 | | 35 300.00 | 177 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 536.00 | 175 815.00 | | 890 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 726.00 | 2 755.00 | | 52 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 810.00 | 173 060.00 | | 837 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 637.00 | 798 083.00 | 133 469.00 | 281 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 087.00 | 653 089.00 | 422 087.00 | 422 087.00 |
6T Sur comptes clients | 119 328.00 | 9 502.00 | 71 830.00 | 119 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 415.00 | 662 591.00 | 493 917.00 | 541 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 052.00 | 1 460 674.00 | 627 386.00 | 823 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 674.00 | 627 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 937.00 | 4 807 937.00 | | 4 807 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 402.00 | 342 402.00 | | 342 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 145.00 | 598 145.00 | | 598 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 961.00 | 4 425 961.00 | | 4 425 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 501 233.00 | 501 233.00 | | 501 233.00 |
VI Groupe et associés | 12 753 615.00 | 12 753 615.00 | | 12 753 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 673.00 | 483 673.00 | | 483 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 616.00 | 5 504 707.00 | 269 910.00 | 5 774 616.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 114 377.00 | 19 114 377.00 | | 19 114 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |