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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 63.00 | 2 237.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 2 030.00 | 6 670.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 568.00 | 633 517.00 | 495 051.00 | 1 128 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 288.00 | 1 316 950.00 | 678 338.00 | 1 995 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 180.00 | 2 010 974.00 | 2 501 206.00 | 4 512 180.00 |
BN En cours de production de biens | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BT Marchandises | 26 083 817.00 | 1 851 040.00 | 24 232 777.00 | 26 083 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385 353.00 | | 2 385 353.00 | 2 385 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974 604.00 | 29 030.00 | 7 945 575.00 | 7 974 604.00 |
BZ Autres créances | 2 731 877.00 | | 2 731 877.00 | 2 731 877.00 |
CF Disponibilités | 662 889.00 | | 662 889.00 | 662 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 642.00 | | 412 642.00 | 412 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 326 170.00 | 1 880 070.00 | 38 446 101.00 | 40 326 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 350.00 | 3 891 043.00 | 40 947 307.00 | 44 838 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 6 080 857.00 | 5 433 458.00 | | 6 080 857.00 |
DH Report à nouveau | -175 936.00 | | | -175 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 461.00 | 647 399.00 | | 371 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 382.00 | 6 927 857.00 | | 7 123 382.00 |
DP Provisions pour risques | 844 384.00 | 751 355.00 | | 844 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 159 802.00 | 1 743 916.00 | | 3 159 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 186.00 | 2 495 271.00 | | 4 004 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 211.00 | | | 818 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019 436.00 | 13 803 458.00 | | 13 019 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 801.00 | 6 151 480.00 | | 316 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554 731.00 | 9 018 816.00 | | 8 554 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 148.00 | 2 236 084.00 | | 2 428 148.00 |
EA Autres dettes | 4 461 129.00 | 1 353 234.00 | | 4 461 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 282.00 | 235 472.00 | | 221 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 819 739.00 | 32 798 543.00 | | 29 819 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 947 307.00 | 42 221 671.00 | | 40 947 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 654 135.00 | 2 597 147.00 | 118 251 282.00 | 115 654 135.00 |
FG Production vendue services | 6 554 030.00 | | 6 554 030.00 | 6 554 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 208 165.00 | 2 597 147.00 | 124 805 312.00 | 122 208 165.00 |
FM Production stockée | | | 74 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 619 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 241 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 095 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 530 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437 966.00 | |
GE Autres charges | | | 89 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 133 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 79 823.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 128 647.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 216.00 | -128 647.00 | | 313 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 262.00 | 952 924.00 | | 1 255 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 940 038.00 | 117 971 712.00 | | 126 940 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 568 576.00 | 117 324 313.00 | | 126 568 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 461.00 | 647 399.00 | | 371 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 793.00 | | 367 960.00 | 4 229 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 573.00 | 4 512 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 573.00 | 3 200 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 036.00 | | | 1 098 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 843.00 | | 367 460.00 | 2 918 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 914.00 | | 500.00 | 212 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 347.00 | 393 627.00 | | 1 617 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 412.00 | 2.00 | | 58 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 935.00 | 393 625.00 | | 1 558 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495 271.00 | 2 618 228.00 | 1 109 313.00 | 2 495 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 304.00 | 1 501 264.00 | 390 528.00 | 740 304.00 |
6T Sur comptes clients | 75 259.00 | 29 030.00 | 75 259.00 | 75 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 563.00 | 1 530 294.00 | 465 787.00 | 815 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 835.00 | 4 148 522.00 | 1 575 100.00 | 3 310 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968 259.00 | 1 575 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554 731.00 | 8 554 731.00 | | 8 554 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 381.00 | 574 381.00 | | 574 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461 129.00 | 4 461 129.00 | | 4 461 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 955 093.00 | 7 955 093.00 | | 7 955 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 1 784 041.00 | 1 784 041.00 | | 1 784 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 211.00 | 818 211.00 | | 818 211.00 |
VI Groupe et associés | 13 019 436.00 | 13 019 436.00 | | 13 019 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 024.00 | 298 024.00 | | 298 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 906.00 | 925 906.00 | | 925 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 537.00 | 11 099 612.00 | 232 925.00 | 11 332 537.00 |
VW T.V.A. | 1 158 380.00 | 1 158 380.00 | | 1 158 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 502 937.00 | 29 502 937.00 | | 29 502 937.00 |