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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 58 412.00 | 2.00 | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 1 160.00 | 7 540.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 229.00 | 466 703.00 | 546 526.00 | 1 013 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 467.00 | 1 091 072.00 | 654 395.00 | 1 745 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 793.00 | 1 617 347.00 | 2 612 446.00 | 4 229 793.00 |
BN En cours de production de biens | | 122.00 | -122.00 | |
BT Marchandises | 22 991 062.00 | 740 182.00 | 22 250 880.00 | 22 991 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088 414.00 | | 4 088 414.00 | 4 088 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346 228.00 | 75 259.00 | 9 270 969.00 | 9 346 228.00 |
BZ Autres créances | 2 728 729.00 | | 2 728 729.00 | 2 728 729.00 |
CF Disponibilités | 1 151 116.00 | | 1 151 116.00 | 1 151 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 424 788.00 | 815 563.00 | 39 609 225.00 | 40 424 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 654 581.00 | 2 432 910.00 | 42 221 671.00 | 44 654 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 5 433 458.00 | 5 160 715.00 | | 5 433 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 399.00 | 272 742.00 | | 647 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 857.00 | 6 280 458.00 | | 6 927 857.00 |
DP Provisions pour risques | 751 355.00 | 449 519.00 | | 751 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743 916.00 | 1 422 961.00 | | 1 743 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 495 271.00 | 1 872 480.00 | | 2 495 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803 458.00 | 5 983 321.00 | | 13 803 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 151 480.00 | 3 056 050.00 | | 6 151 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 816.00 | 9 326 567.00 | | 9 018 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 084.00 | 1 199 642.00 | | 2 236 084.00 |
EA Autres dettes | 1 353 234.00 | 536 514.00 | | 1 353 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 472.00 | 273 834.00 | | 235 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 798 543.00 | 20 375 927.00 | | 32 798 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 221 671.00 | 28 528 865.00 | | 42 221 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 241 460.00 | 3 680 171.00 | 109 921 631.00 | 106 241 460.00 |
FG Production vendue services | 6 096 919.00 | | 6 096 919.00 | 6 096 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 338 378.00 | 3 680 171.00 | 116 018 549.00 | 112 338 378.00 |
FM Production stockée | | | -425 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 971 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 203 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 013 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 058 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 192 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 823.00 | 220.00 | | 79 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 824.00 | 9 907.00 | | 48 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 647.00 | 10 127.00 | | 128 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 647.00 | -2 627.00 | | -128 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 924.00 | 278 908.00 | | 952 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 971 712.00 | 95 573 548.00 | | 117 971 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 324 313.00 | 95 300 806.00 | | 117 324 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 399.00 | 272 742.00 | | 647 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 323.00 | | 577 745.00 | 3 706 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 274.00 | | 4 229 793.00 | 54 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | | 2 918 843.00 | 54 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 036.00 | | | 1 098 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 373.00 | | 577 745.00 | 2 395 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 927.00 | 333 420.00 | | 1 283 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 104.00 | 307.00 | | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 823.00 | 333 113.00 | | 1 225 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 480.00 | 2 058 900.00 | 1 436 108.00 | 1 872 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 481.00 | 725 442.00 | 703 619.00 | 718 481.00 |
6T Sur comptes clients | 97 026.00 | 27 760.00 | 49 527.00 | 97 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 506.00 | 753 203.00 | 753 146.00 | 815 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 986.00 | 2 812 103.00 | 2 189 254.00 | 2 687 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812 103.00 | 2 189 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 816.00 | 9 018 816.00 | | 9 018 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 218.00 | 633 218.00 | | 633 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 986.00 | 419 986.00 | | 419 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 234.00 | 1 353 234.00 | | 1 353 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
UX Autres créances clients | 9 255 957.00 | | | 9 255 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
VB T. V. A. | 1 566 559.00 | | | 1 566 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 803 458.00 | 13 803 458.00 | | 13 803 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 258.00 | 523 258.00 | | 523 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 130.00 | | | 1 142 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407 111.00 | 12 103 926.00 | 303 185.00 | 12 407 111.00 |
VW T.V.A. | 659 622.00 | 659 622.00 | | 659 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 647 064.00 | 26 647 064.00 | | 26 647 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |