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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 58 104.00 | 309.00 | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 290.00 | 8 410.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 085.00 | 309 026.00 | 465 059.00 | 774 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 315.00 | 916 507.00 | 641 808.00 | 1 558 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 323.00 | 1 283 927.00 | 2 422 396.00 | 3 706 323.00 |
BN En cours de production de biens | 425 399.00 | 32 746.00 | 392 653.00 | 425 399.00 |
BT Marchandises | 18 701 807.00 | 685 735.00 | 18 016 072.00 | 18 701 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 664.00 | | 380 664.00 | 380 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 126.00 | 97 026.00 | 4 597 101.00 | 4 694 126.00 |
BZ Autres créances | 2 271 055.00 | | 2 271 055.00 | 2 271 055.00 |
CF Disponibilités | 386 834.00 | | 386 834.00 | 386 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 921 975.00 | 815 506.00 | 26 106 469.00 | 26 921 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 628 298.00 | 2 099 434.00 | 28 528 865.00 | 30 628 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 5 160 715.00 | 4 397 597.00 | | 5 160 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 742.00 | 763 119.00 | | 272 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 458.00 | 6 007 715.00 | | 6 280 458.00 |
DP Provisions pour risques | 449 519.00 | 199 891.00 | | 449 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 961.00 | 746 360.00 | | 1 422 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 480.00 | 946 251.00 | | 1 872 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983 321.00 | 12 753 615.00 | | 5 983 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056 050.00 | 2 520 711.00 | | 3 056 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326 567.00 | 4 807 937.00 | | 9 326 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 642.00 | 951 180.00 | | 1 199 642.00 |
EA Autres dettes | 536 514.00 | 598 145.00 | | 536 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 834.00 | 3 500.00 | | 273 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 375 927.00 | 21 635 088.00 | | 20 375 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 865.00 | 28 589 054.00 | | 28 528 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 791 389.00 | 2 413 453.00 | 89 204 842.00 | 86 791 389.00 |
FG Production vendue services | 4 617 714.00 | 23 197.00 | 4 640 911.00 | 4 617 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 409 103.00 | 2 436 650.00 | 93 845 753.00 | 91 409 103.00 |
FM Production stockée | | | 149 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 566 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 146 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 946 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 680.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 2 680.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -2 680.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 908.00 | 321 721.00 | | 278 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 573 548.00 | 80 711 251.00 | | 95 573 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 300 806.00 | 79 948 133.00 | | 95 300 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 742.00 | 763 119.00 | | 272 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 907.00 | | 833 752.00 | 2 896 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 336.00 | 13 000.00 | 3 706 323.00 | 11 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 13 000.00 | 2 395 373.00 | 11 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 036.00 | | | 1 098 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 957.00 | | 833 752.00 | 1 585 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 351.00 | 220 668.00 | 3 092.00 | 1 066 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | 2 623.00 | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 870.00 | 218 045.00 | 3 092.00 | 1 010 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 251.00 | 1 672 588.00 | 746 359.00 | 946 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 089.00 | 718 481.00 | 653 089.00 | 653 089.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | 49 528.00 | 9 503.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 089.00 | 768 009.00 | 662 592.00 | 710 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 339.00 | 2 440 597.00 | 1 408 951.00 | 1 656 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440 597.00 | 1 408 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326 567.00 | 9 326 567.00 | | 9 326 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 342.00 | 537 342.00 | | 537 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 666.00 | 401 666.00 | | 401 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 514.00 | 536 514.00 | | 536 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 130.00 | 4 637 130.00 | | 4 637 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
VB T. V. A. | 1 591 649.00 | 1 591 649.00 | | 1 591 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 983 321.00 | 5 983 321.00 | | 5 983 321.00 |
VP Divers | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 964.00 | 259 964.00 | | 259 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 331.00 | 600 331.00 | | 600 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 186.00 | 6 970 276.00 | 269 910.00 | 7 240 186.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 319 877.00 | 17 319 877.00 | | 17 319 877.00 |