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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 356.00 | 54 040.00 | 2 315.00 | 56 356.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 503.00 | 291 498.00 | 107 005.00 | 398 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 543.00 | 739 150.00 | 455 393.00 | 1 194 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 428.00 | 1 084 688.00 | 772 740.00 | 1 857 428.00 |
BN En cours de production de biens | 350 148.00 | 287.00 | 349 862.00 | 350 148.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 641 954.00 | 661 056.00 | 13 980 898.00 | 14 641 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 562.00 | 59 618.00 | 3 587 943.00 | 3 647 562.00 |
BZ Autres créances | 1 882 811.00 | | 1 882 811.00 | 1 882 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 083 635.00 | 720 960.00 | 20 362 675.00 | 21 083 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 941 063.00 | 1 805 648.00 | 21 135 415.00 | 22 941 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 392 099.00 | 2 786 069.00 | | 3 392 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 921.00 | 606 030.00 | | 567 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 020.00 | 4 239 099.00 | | 4 807 020.00 |
DP Provisions pour risques | 13 148.00 | 48 248.00 | | 13 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 148.00 | 48 248.00 | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 325.00 | 232 320.00 | | 1 169 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248 376.00 | 3 127 179.00 | | 8 248 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 293.00 | 1 329 600.00 | | 1 972 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 712.00 | 4 825 230.00 | | 3 754 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 771.00 | 735 061.00 | | 771 771.00 |
EA Autres dettes | 398 769.00 | 265 172.00 | | 398 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 315 246.00 | 10 514 563.00 | | 16 315 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 415.00 | 14 801 909.00 | | 21 135 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 680 904.00 | | 68 680 904.00 | 68 680 904.00 |
FG Production vendue services | 3 373 459.00 | | 3 373 459.00 | 3 373 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 054 362.00 | | 72 054 362.00 | 72 054 362.00 |
FM Production stockée | | | 168 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 626 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 248 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 720 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 601.00 | 339 513.00 | | 290 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 632 354.00 | 61 256 816.00 | | 72 632 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 064 432.00 | 60 650 786.00 | | 72 064 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 921.00 | 606 030.00 | | 567 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 538.00 | | 236 535.00 | 1 645 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 644.00 | 1 857 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 644.00 | 1 614 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 578.00 | | 2 400.00 | 61 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 346.00 | | 233 135.00 | 1 406 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 614.00 | | 1 000.00 | 177 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 056.00 | 159 277.00 | 24 644.00 | 950 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 560.00 | 1 481.00 | | 52 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 496.00 | 157 796.00 | 24 644.00 | 897 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 248.00 | | 35 100.00 | 48 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 553.00 | 661 342.00 | 306 553.00 | 306 553.00 |
6T Sur comptes clients | 50 559.00 | 20 315.00 | 11 255.00 | 50 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 112.00 | 681 657.00 | 317 809.00 | 357 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 360.00 | 681 657.00 | 352 909.00 | 405 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 657.00 | 352 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 712.00 | 3 754 712.00 | | 3 754 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 562.00 | | | 3 647 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 248 381.00 | 8 248 381.00 | | 8 248 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VP Divers | 1 882 811.00 | | | 1 882 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 766.00 | 771 766.00 | | 771 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 297.00 | 5 581 683.00 | 178 614.00 | 5 760 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342 953.00 | 14 342 953.00 | | 14 342 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |