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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 52 726.00 | 5 688.00 | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 366.00 | 198 022.00 | 86 343.00 | 284 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 884.00 | 639 788.00 | 458 096.00 | 1 097 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 028.00 | 890 536.00 | 743 492.00 | 1 634 028.00 |
BN En cours de production de biens | 451 886.00 | | 451 886.00 | 451 886.00 |
BT Marchandises | 11 628 856.00 | 422 087.00 | 11 206 769.00 | 11 628 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 882.00 | 119 328.00 | 2 907 554.00 | 3 026 882.00 |
BZ Autres créances | 736 034.00 | | 736 034.00 | 736 034.00 |
CF Disponibilités | 573 450.00 | | 573 450.00 | 573 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644 251.00 | 541 415.00 | 16 102 836.00 | 16 644 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 278 279.00 | 1 431 951.00 | 16 846 328.00 | 18 278 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960 020.00 | 3 392 099.00 | | 3 960 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 576.00 | 567 921.00 | | 437 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 597.00 | 4 807 020.00 | | 5 244 597.00 |
DP Provisions pour risques | 148 168.00 | 13 148.00 | | 148 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 637.00 | 13 148.00 | | 281 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 169 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 990.00 | 8 248 376.00 | | 4 986 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 418.00 | 1 972 293.00 | | 814 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 031.00 | 3 754 712.00 | | 3 469 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 086.00 | 771 771.00 | | 778 086.00 |
EA Autres dettes | 435 343.00 | 398 769.00 | | 435 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 225.00 | | | 836 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 094.00 | 16 315 246.00 | | 11 320 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 328.00 | 21 135 415.00 | | 16 846 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 778 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 927 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 706 586.00 | |
FM Production stockée | | | 101 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 544 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 429 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 489.00 | |
GE Autres charges | | | 21 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 883 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 512.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 512.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 4 155.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 754.00 | 290 601.00 | | 169 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 546 651.00 | 72 626 687.00 | | 80 546 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 109 075.00 | 72 058 766.00 | | 80 109 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 576.00 | 567 921.00 | | 437 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 428.00 | | 163 040.00 | 1 857 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 177 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 790.00 | 364 649.00 | 1 634 028.00 | 21 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 66 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 359 842.00 | 1 390 378.00 | 21 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 978.00 | | 5 865.00 | 63 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 836.00 | | 157 175.00 | 1 614 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 688.00 | 169 497.00 | 363 650.00 | 1 084 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 040.00 | 2 493.00 | 3 807.00 | 54 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 648.00 | 167 004.00 | 359 842.00 | 1 030 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 148.00 | 268 489.00 | | 13 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 342.00 | 422 087.00 | 661 342.00 | 661 342.00 |
6T Sur comptes clients | 59 618.00 | 81 564.00 | 21 855.00 | 59 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 960.00 | 503 651.00 | 683 197.00 | 720 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 108.00 | 772 140.00 | 683 197.00 | 734 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 140.00 | 683 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 031.00 | 3 469 031.00 | | 3 469 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 343.00 | 435 343.00 | | 435 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 225.00 | 836 225.00 | | 836 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 882.00 | 3 026 882.00 | | 3 026 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 986 996.00 | 4 986 996.00 | | 4 986 996.00 |
VP Divers | 736 034.00 | 736 034.00 | | 736 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 080.00 | 778 080.00 | | 778 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 082.00 | 3 826 468.00 | 177 614.00 | 4 004 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505 676.00 | 10 505 676.00 | | 10 505 676.00 |