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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 543.00 | 17 815.00 | 13 727.00 | 31 543.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 903 752.00 | 1 079 086.00 | 824 665.00 | 1 903 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 686.00 | 123 364.00 | 40 322.00 | 163 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 566.00 | 564 264.00 | 475 301.00 | 1 039 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 456.00 | | 855 456.00 | 855 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 611.00 | 1 784 532.00 | 2 333 079.00 | 4 117 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 555.00 | 1 784 532.00 | 2 622 023.00 | 4 406 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 095.00 | | | -60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 508 982.00 | | | 508 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 964.00 | | | 1 009 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 572.00 | | | 677 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
EA Autres dettes | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 040.00 | | | 2 113 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 023.00 | | | 2 622 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 141.00 | | | 1 232 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 349.00 | | 2 043 349.00 | 2 043 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 349.00 | | 2 043 349.00 | 2 043 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 990.00 | | | 2 126 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 085.00 | | | 2 187 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 095.00 | | | -60 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 455.00 | | 1 013 656.00 | 3 111 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 875 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 117 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 090.00 | | 3 070.00 | 129 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 427.00 | | 153 473.00 | 2 956 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 937.00 | | 857 112.00 | 25 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 993.00 | 234 538.00 | | 1 549 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 7 185.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 363.00 | 227 352.00 | | 1 539 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 456.00 | 660.00 | | 855 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 564.00 | 173 608.00 | 469 104.00 | 998 564.00 |
VI Groupe et associés | 677 572.00 | 677 572.00 | | 677 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 200.00 | 255 047.00 | 857 152.00 | 1 112 200.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 097.00 | 1 232 141.00 | 469 104.00 | 2 057 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
ST Autres comptes | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 114.00 | | | 589 114.00 |