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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 20 293.00 | 15 690.00 | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 939 861.00 | 1 362 944.00 | 576 917.00 | 1 939 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 860.00 | 153 911.00 | 30 949.00 | 184 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 422.00 | 768 062.00 | 331 360.00 | 1 099 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 704.00 | | 1 500 704.00 | 1 500 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 160.00 | 2 305 211.00 | 2 596 949.00 | 4 902 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 382 807.00 | | 382 807.00 | 382 807.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 876.00 | | 663 876.00 | 663 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 036.00 | 2 305 211.00 | 3 260 825.00 | 5 566 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -39 551.00 | | | -39 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 567 537.00 | | | 567 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 902.00 | | | 1 758 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 999.00 | | | 265 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 778.00 | | | 316 778.00 |
EA Autres dettes | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 288.00 | | | 2 693 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 825.00 | | | 3 260 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 926.00 | | | 872 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 414.00 | | 2 181 414.00 | 2 181 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 414.00 | | 2 181 414.00 | 2 181 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 936.00 | | | 2 222 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 925.00 | | | 2 184 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 594.00 | | 1 490 882.00 | 3 413 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 4 902 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 4 724 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | | 4 000.00 | 132 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 284.00 | | 1 486 882.00 | 3 240 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 983.00 | 174 358.00 | 2 130.00 | 2 132 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 057.00 | 235.00 | | 20 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 925.00 | 174 123.00 | 2 130.00 | 2 112 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 999.00 | 265 999.00 | | 265 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 778.00 | 316 778.00 | | 316 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
VC Groupe et associés | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 686.00 | 31 973.00 | 863 224.00 | 1 757 686.00 |
VI Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 257.00 | 616 285.00 | 22 972.00 | 639 257.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 639.00 | 872 926.00 | 863 224.00 | 2 598 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 410 562.00 | | | 410 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
YT Sous‐traitance | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 197.00 | | | 622 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |