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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 543.00 | 19 982.00 | 11 561.00 | 31 543.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 939 518.00 | 1 173 879.00 | 765 638.00 | 1 939 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 598.00 | 134 078.00 | 33 520.00 | 167 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 067.00 | 635 240.00 | 432 827.00 | 1 068 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 950.00 | 1 963 180.00 | 1 386 769.00 | 3 349 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BZ Autres créances | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 644.00 | | 462 644.00 | 462 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 594.00 | 1 963 180.00 | 1 849 413.00 | 3 812 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -60 095.00 | | | -60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 356.00 | | | -50 356.00 |
DL TOTAL (I) | 458 625.00 | | | 458 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 222.00 | | | 904 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 447.00 | | | 227 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 787.00 | | | 1 390 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 413.00 | | | 1 849 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 212.00 | | | 616 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 670.00 | | 2 171 670.00 | 2 171 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 670.00 | | 2 171 670.00 | 2 171 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 840.00 | | | 835 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 199.00 | | | 845 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 840.00 | | | 835 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 621.00 | | | 840 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 368.00 | | | 3 056 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 724.00 | | | 3 106 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 356.00 | | | -50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 611.00 | | 68 179.00 | 4 117 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 840.00 | 39 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 840.00 | 3 349 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 900.00 | | 68 179.00 | 3 109 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 550.00 | | | 875 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 532.00 | 178 648.00 | | 1 784 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 2 166.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 716.00 | 176 482.00 | | 1 766 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VC Groupe et associés | 223 542.00 | | | 223 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 482.00 | 178 081.00 | 456 950.00 | 889 482.00 |
VI Groupe et associés | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 544.00 | 429 572.00 | 21 972.00 | 451 544.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 613.00 | 616 212.00 | 456 950.00 | 1 327 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
ST Autres comptes | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
YT Sous‐traitance | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 741.00 | | | 264 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 937.00 | | | 575 937.00 |