| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 20 843.00 | 15 139.00 | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 3 475 720.00 | 1 849 638.00 | 1 626 081.00 | 3 475 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 501.00 | 184 365.00 | 55 135.00 | 239 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 623.00 | 963 809.00 | 343 814.00 | 1 307 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 932.00 | 3 018 657.00 | 2 172 275.00 | 5 190 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 400 555.00 | | 400 555.00 | 400 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 352.00 | | 604 352.00 | 604 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 285.00 | 3 018 657.00 | 2 776 628.00 | 5 795 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -334 398.00 | | | -334 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
DL TOTAL (I) | 421 937.00 | | | 421 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 954.00 | | | 1 895 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 691.00 | | | 2 354 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 628.00 | | | 2 776 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 806.00 | | | 665 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 534.00 | | 2 707 534.00 | 2 707 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 534.00 | | 2 707 534.00 | 2 707 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 691.00 | | | 2 775 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 434.00 | | | 2 588 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 555.00 | | 70 687.00 | 5 139 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 5 190 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 5 022 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 468.00 | | 70 687.00 | 4 970 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 847.00 | 250 024.00 | 17 214.00 | 2 785 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | 111.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 114.00 | 249 913.00 | 17 214.00 | 2 765 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 954.00 | 336 238.00 | 1 004 576.00 | 1 895 954.00 |
VI Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 412.00 | | | 275 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 425.00 | 139 053.00 | 21 372.00 | 160 425.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 521.00 | 665 806.00 | 1 004 576.00 | 2 225 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
ST Autres comptes | 544 891.00 | | | 544 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
YT Sous‐traitance | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 083.00 | | | 322 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 448.00 | | | 874 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |