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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 983.00 | 20 057.00 | 11 926.00 | 31 983.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 939 861.00 | 1 267 776.00 | 672 085.00 | 1 939 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 905.00 | 143 871.00 | 32 033.00 | 175 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 101.00 | 701 277.00 | 377 823.00 | 1 079 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 594.00 | 2 132 983.00 | 1 280 610.00 | 3 413 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 131.00 | | 194 131.00 | 194 131.00 |
BZ Autres créances | 228 821.00 | | 228 821.00 | 228 821.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 122.00 | | 490 122.00 | 490 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 717.00 | 2 132 983.00 | 1 770 733.00 | 3 903 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -110 452.00 | | | -110 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DL TOTAL (I) | 529 526.00 | | | 529 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 306.00 | | | 728 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
EA Autres dettes | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 206.00 | | | 1 241 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 733.00 | | | 1 770 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 712.00 | | | 626 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 997.00 | | 2 287 997.00 | 2 287 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 997.00 | | 2 287 997.00 | 2 287 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 107.00 | | | 2 316 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 206.00 | | | 2 245 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 950.00 | | 72 396.00 | 3 349 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 895.00 | 5 856.00 | 3 413 594.00 | 2 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 5 856.00 | 3 240 284.00 | 2 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | 440.00 | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 079.00 | | 70 956.00 | 3 178 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 709.00 | | 1 000.00 | 39 709.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 180.00 | 175 659.00 | 5 856.00 | 1 963 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 982.00 | 75.00 | | 19 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 198.00 | 175 583.00 | 5 856.00 | 1 943 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 306.00 | 154 232.00 | 423 276.00 | 728 306.00 |
VI Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 549.00 | 448 577.00 | 22 972.00 | 471 549.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 786.00 | 626 712.00 | 423 276.00 | 1 200 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 406 137.00 | | | 406 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
YT Sous‐traitance | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 987.00 | | | 278 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 514.00 | | | 611 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |