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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 20 550.00 | 15 433.00 | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 3 475 720.00 | 1 514 705.00 | 1 961 014.00 | 3 475 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 788.00 | 160 842.00 | 29 946.00 | 190 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 689.00 | 838 643.00 | 358 045.00 | 1 196 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 286.00 | 2 534 742.00 | 2 497 543.00 | 5 032 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BZ Autres créances | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
CF Disponibilités | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 560.00 | | 513 560.00 | 513 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 847.00 | 2 534 742.00 | 3 011 104.00 | 5 545 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 962.00 | | | -349 962.00 |
DL TOTAL (I) | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 412.00 | | | 2 493 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 529.00 | | | 2 793 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 104.00 | | | 3 011 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 491.00 | | | 1 012 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 784.00 | | 1 299 784.00 | 1 299 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 784.00 | | 1 299 784.00 | 1 299 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 905.00 | | | -16 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 075.00 | | | 1 372 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 037.00 | | | 1 722 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 962.00 | | | -349 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 160.00 | | 1 747 126.00 | 4 902 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 061.00 | 11 939.00 | 5 032 286.00 | 1 605 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 061.00 | 3 717.00 | 4 863 198.00 | 1 605 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 850.00 | | 1 747 126.00 | 4 724 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 211.00 | 233 248.00 | 3 717.00 | 2 305 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 257.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 918.00 | 232 991.00 | 3 717.00 | 2 284 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VB T. V. A. | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VC Groupe et associés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 412.00 | 779 041.00 | 898 949.00 | 2 493 412.00 |
VI Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 724.00 | | | 699 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 433.00 | | | -35 433.00 |
VP Divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 103.00 | 267 731.00 | 22 372.00 | 290 103.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 862.00 | 1 012 491.00 | 898 949.00 | 2 726 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
ST Autres comptes | 336 695.00 | | | 336 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
YT Sous‐traitance | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 775.00 | | | 568 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |