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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 20 732.00 | 15 251.00 | 35 983.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 3 475 720.00 | 1 682 239.00 | 1 793 481.00 | 3 475 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 728.00 | 170 329.00 | 31 398.00 | 201 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 018.00 | 912 545.00 | 380 473.00 | 1 293 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 555.00 | 2 785 847.00 | 2 353 708.00 | 5 139 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 260 480.00 | | 260 480.00 | 260 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 893.00 | | 404 893.00 | 404 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 449.00 | 2 785 847.00 | 2 758 602.00 | 5 544 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
DH Report à nouveau | -351 503.00 | | | -351 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 417.00 | | | 2 171 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 922.00 | | | 2 523 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 602.00 | | | 2 758 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 038.00 | | | 718 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 779.00 | | 1 805 779.00 | 1 805 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 779.00 | | 1 805 779.00 | 1 805 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 083.00 | | | 1 978 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 978.00 | | | 1 960 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 286.00 | | 109 639.00 | 5 032 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 5 139 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 4 970 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 198.00 | | 108 639.00 | 4 863 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 487.00 | | 1 000.00 | 32 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 742.00 | 252 473.00 | 1 369.00 | 2 534 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 182.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 192.00 | 252 291.00 | 1 369.00 | 2 514 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VC Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 417.00 | 443 191.00 | 1 051 789.00 | 2 171 417.00 |
VI Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 524.00 | | | 321 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 122.00 | 129 750.00 | 22 372.00 | 152 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 264.00 | 718 038.00 | 1 051 789.00 | 2 446 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 388 068.00 | | | 388 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
YT Sous‐traitance | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 631.00 | | | 663 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |