| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 567.00 | 24 452.00 | 5 115.00 | 29 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
AN Terrains | 96 166.00 | 91 190.00 | 4 976.00 | 96 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 735.00 | 167 195.00 | 41 540.00 | 208 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 499.00 | 158 735.00 | 50 764.00 | 209 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 182.00 | 441 572.00 | 217 610.00 | 659 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 442.00 | 5 495.00 | 972 947.00 | 978 442.00 |
BZ Autres créances | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 985 335.00 | | 985 335.00 | 985 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 998.00 | 5 495.00 | 2 047 503.00 | 2 052 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 180.00 | 447 067.00 | 2 265 113.00 | 2 712 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 911 806.00 | 830 750.00 | | 911 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 015.00 | 81 056.00 | | 411 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 590.00 | 928 575.00 | | 1 339 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 7 737.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 705.00 | 122.00 | | 23 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 859.00 | 328 059.00 | | 427 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 223.00 | 403 505.00 | | 406 223.00 |
EA Autres dettes | 66 068.00 | 87 401.00 | | 66 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 523.00 | 973 663.00 | | 925 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 113.00 | 1 902 239.00 | | 2 265 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 240.00 | | 4 013 240.00 | 4 013 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 240.00 | | 4 013 240.00 | 4 013 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 323.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | 4 525.00 | | 20 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 508.00 | 4 525.00 | | 20 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 10 372.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | -5 847.00 | | 11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 576.00 | -2 173.00 | | 48 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 751.00 | 4 596 477.00 | | 5 111 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 737.00 | 4 515 421.00 | | 4 700 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 015.00 | 81 056.00 | | 411 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 302.00 | | 37 012.00 | 638 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 659 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 132.00 | 514 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 489.00 | | 3 500.00 | 73 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 020.00 | | 33 512.00 | 497 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 813.00 | 48 891.00 | 16 132.00 | 408 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 8 525.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 886.00 | 40 366.00 | 16 132.00 | 392 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
UX Autres créances clients | 971 870.00 | | | 971 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 768.00 | 1 061 974.00 | 67 793.00 | 1 129 768.00 |
VW T.V.A. | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 523.00 | 925 523.00 | | 925 523.00 |