| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 163.00 | 45 458.00 | 21 705.00 | 67 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
AN Terrains | 128 626.00 | 99 999.00 | 28 628.00 | 128 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 268.00 | 192 274.00 | 32 994.00 | 225 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 664.00 | 204 526.00 | 125 138.00 | 329 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 696.00 | 542 257.00 | 338 439.00 | 880 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
BN En cours de production de biens | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 587.00 | 214 709.00 | 902 878.00 | 1 117 587.00 |
BZ Autres créances | 199 829.00 | | 199 829.00 | 199 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 674.00 | 214 709.00 | 1 428 965.00 | 1 643 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 370.00 | 756 966.00 | 1 767 405.00 | 2 524 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 022 448.00 | 1 243 583.00 | | 1 022 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 665.00 | -221 135.00 | | -243 665.00 |
DL TOTAL (I) | 794 790.00 | 1 038 455.00 | | 794 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 538.00 | 46 134.00 | | 44 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 677.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 613.00 | 342 949.00 | | 424 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 020.00 | 527 570.00 | | 411 020.00 |
EA Autres dettes | 92 237.00 | 50 328.00 | | 92 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 615.00 | 967 659.00 | | 972 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 405.00 | 2 006 113.00 | | 1 767 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 138.00 | 935 361.00 | | 947 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 314 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 314 370.00 | |
FM Production stockée | | | 141 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 471.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 5 205.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 47 464.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -42 259.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | -1 971.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 837.00 | 5 128 082.00 | | 4 490 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 502.00 | 5 349 218.00 | | 4 734 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 665.00 | -221 135.00 | | -243 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 615.00 | | 73 537.00 | 821 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 880 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 118 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 256.00 | 683 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 833.00 | | 15 952.00 | 103 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 989.00 | | 46 825.00 | 649 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 793.00 | | 10 760.00 | 67 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 221.00 | 60 263.00 | 7 228.00 | 489 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 110.00 | 12 948.00 | 600.00 | 33 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 111.00 | 47 316.00 | 6 628.00 | 456 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 102.00 | 104 607.00 | | 110 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 102.00 | 104 607.00 | | 110 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 102.00 | 104 607.00 | | 110 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 613.00 | 424 613.00 | | 424 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
UX Autres créances clients | 859 958.00 | 859 958.00 | | 859 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VB T. V. A. | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 538.00 | 19 061.00 | 25 477.00 | 44 538.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 969.00 | 1 325 416.00 | 78 553.00 | 1 403 969.00 |
VW T.V.A. | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 615.00 | 947 138.00 | 25 477.00 | 972 615.00 |