| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 263.00 | 67 682.00 | 2 581.00 | 70 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
AN Terrains | 128 626.00 | 112 454.00 | 16 173.00 | 128 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 436.00 | 218 101.00 | 20 334.00 | 238 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 052.00 | 265 713.00 | 67 339.00 | 333 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 442.00 | 663 950.00 | 225 492.00 | 889 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
BN En cours de production de biens | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 341.00 | 214 709.00 | 1 272 633.00 | 1 487 341.00 |
BZ Autres créances | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CF Disponibilités | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 467.00 | 214 709.00 | 1 940 758.00 | 2 155 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 908.00 | 878 659.00 | 2 166 250.00 | 3 044 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 854 231.00 | 876 292.00 | | 854 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 392.00 | -22 061.00 | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | 956 631.00 | 870 239.00 | | 956 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 358 165.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 682.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 024.00 | 757 985.00 | | 236 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 272.00 | 509 799.00 | | 452 272.00 |
EA Autres dettes | 171 096.00 | 292 419.00 | | 171 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 619.00 | 1 919 050.00 | | 1 209 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 250.00 | 2 789 288.00 | | 2 166 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 619.00 | 1 569 050.00 | | 1 209 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 593 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 593 958.00 | |
FM Production stockée | | | -141 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 9 106.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 2 225.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 605.00 | -36 052.00 | | -53 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 787.00 | 4 974 393.00 | | 4 462 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 395.00 | 4 996 453.00 | | 4 376 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 392.00 | -22 061.00 | | 86 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 134.00 | | 16 900.00 | 687 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 667.00 | 38 203.00 | 3 920.00 | 629 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425.00 | 2 257.00 | | 65 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 242.00 | 35 946.00 | 3 920.00 | 564 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 713.00 | 1 229 713.00 | | 1 229 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 836.00 | 1 613 693.00 | 67 143.00 | 1 680 836.00 |
VW T.V.A. | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 619.00 | 1 209 619.00 | | 1 209 619.00 |