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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 263.00 | 68 457.00 | 1 806.00 | 70 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
AN Terrains | 128 626.00 | 116 099.00 | 12 528.00 | 128 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 418.00 | 225 666.00 | 13 752.00 | 239 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 428.00 | 274 386.00 | 73 042.00 | 347 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 800.00 | 684 608.00 | 220 192.00 | 904 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
BN En cours de production de biens | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 789.00 | | 1 208 789.00 | 1 208 789.00 |
BZ Autres créances | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CF Disponibilités | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 512.00 | | 1 897 512.00 | 1 897 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 312.00 | 684 608.00 | 2 117 705.00 | 2 802 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 940 624.00 | 854 231.00 | | 940 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 679.00 | 86 392.00 | | 108 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 309.00 | 956 631.00 | | 1 065 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 345.00 | 350 000.00 | | 292 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 226.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 228.00 | 236 024.00 | | 256 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 526.00 | 452 272.00 | | 396 526.00 |
EA Autres dettes | 101 180.00 | 171 096.00 | | 101 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 395.00 | 1 209 619.00 | | 1 052 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 705.00 | 2 166 250.00 | | 2 117 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 039.00 | 1 209 619.00 | | 847 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 491 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 949.00 | |
FM Production stockée | | | 70 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 229 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 3 897.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -3 897.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 877.00 | -53 605.00 | | -15 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 115.00 | 4 462 787.00 | | 3 813 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 437.00 | 4 376 395.00 | | 3 704 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 679.00 | 86 392.00 | | 108 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 442.00 | | 26 335.00 | 889 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 977.00 | 904 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 715 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 114.00 | | 26 335.00 | 700 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 950.00 | 31 634.00 | 10 977.00 | 663 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 682.00 | 775.00 | | 67 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 268.00 | 30 859.00 | 10 977.00 | 596 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 228.00 | 256 228.00 | | 256 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 789.00 | 1 208 789.00 | | 1 208 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 345.00 | 86 989.00 | 205 356.00 | 292 345.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 041.00 | 1 298 897.00 | 67 143.00 | 1 366 041.00 |
VW T.V.A. | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 395.00 | 847 039.00 | 205 356.00 | 1 052 395.00 |