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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 163.00 | 60 398.00 | 6 765.00 | 67 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
AN Terrains | 128 626.00 | 104 264.00 | 24 362.00 | 128 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 008.00 | 203 770.00 | 23 239.00 | 227 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 841.00 | 231 644.00 | 100 197.00 | 331 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 353.00 | 600 075.00 | 274 278.00 | 874 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BN En cours de production de biens | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 941.00 | 221 517.00 | 634 424.00 | 855 941.00 |
BZ Autres créances | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CF Disponibilités | 446 694.00 | | 446 694.00 | 446 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 320.00 | 221 517.00 | 1 387 803.00 | 1 609 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 674.00 | 821 592.00 | 1 662 081.00 | 2 483 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 778 783.00 | 1 022 448.00 | | 778 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 509.00 | -243 665.00 | | 97 509.00 |
DL TOTAL (I) | 892 299.00 | 794 790.00 | | 892 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 165.00 | 44 538.00 | | 26 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 207.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 378.00 | 424 613.00 | | 283 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 850.00 | 411 020.00 | | 394 850.00 |
EA Autres dettes | 59 538.00 | 92 237.00 | | 59 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 782.00 | 972 615.00 | | 769 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 081.00 | 1 767 405.00 | | 1 662 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 617.00 | 947 138.00 | | 761 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 044 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 343.00 | |
FM Production stockée | | | -63 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 1 962.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 147.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 815.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -1 392.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 651.00 | 4 490 837.00 | | 3 990 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 142.00 | 4 734 502.00 | | 3 893 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 509.00 | -243 665.00 | | 97 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 696.00 | | 4 417.00 | 880 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 67 793.00 | 10 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 760.00 | | 874 353.00 | 10 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 585.00 | | 500.00 | 118 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 559.00 | | 3 917.00 | 683 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 257.00 | 57 818.00 | | 542 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 458.00 | 14 940.00 | | 45 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 799.00 | 42 878.00 | | 496 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 709.00 | 6 809.00 | | 214 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 709.00 | 6 809.00 | | 214 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 709.00 | 6 809.00 | | 214 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
UX Autres créances clients | 581 972.00 | 581 972.00 | | 581 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
VB T. V. A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 477.00 | 17 313.00 | 8 165.00 | 25 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 061.00 | | | -19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 814.00 | 1 049 814.00 | | 1 049 814.00 |
VW T.V.A. | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 782.00 | 761 617.00 | 8 165.00 | 769 782.00 |