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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 411.00 | 33 110.00 | 19 301.00 | 52 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
AN Terrains | 125 257.00 | 95 983.00 | 29 274.00 | 125 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 708.00 | 179 352.00 | 32 356.00 | 211 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 024.00 | 180 776.00 | 132 248.00 | 313 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 615.00 | 489 221.00 | 332 393.00 | 821 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BN En cours de production de biens | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 761.00 | 110 102.00 | 985 659.00 | 1 095 761.00 |
BZ Autres créances | 163 173.00 | | 163 173.00 | 163 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CF Disponibilités | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 822.00 | 110 102.00 | 1 673 720.00 | 1 783 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 437.00 | 599 323.00 | 2 006 113.00 | 2 605 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 15 245.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 243 583.00 | 911 806.00 | | 1 243 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 135.00 | 411 015.00 | | -221 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 455.00 | 1 339 590.00 | | 1 038 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 134.00 | 1 667.00 | | 46 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 23 705.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 949.00 | 427 859.00 | | 342 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 570.00 | 406 223.00 | | 527 570.00 |
EA Autres dettes | 50 328.00 | 66 068.00 | | 50 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 659.00 | 925 523.00 | | 967 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 113.00 | 2 265 113.00 | | 2 006 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 361.00 | 925 523.00 | | 935 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 653.00 | | 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 032 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 056.00 | |
FM Production stockée | | | 34 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 20 508.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 464.00 | 8 999.00 | | 47 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 259.00 | 11 509.00 | | -42 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | 48 576.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 082.00 | 5 111 751.00 | | 5 128 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 218.00 | 4 700 737.00 | | 5 349 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 135.00 | 411 015.00 | | -221 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 182.00 | | 162 433.00 | 659 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 989.00 | | 26 844.00 | 76 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 400.00 | | 135 589.00 | 514 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 572.00 | 47 649.00 | | 441 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | 8 658.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 120.00 | 38 992.00 | | 417 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | 104 607.00 | | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 104 607.00 | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 104 607.00 | | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 949.00 | 342 949.00 | | 342 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
UX Autres créances clients | 838 132.00 | | | 838 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
VB T. V. A. | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 368.00 | 13 071.00 | 32 298.00 | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 727.00 | 1 258 933.00 | 67 793.00 | 1 326 727.00 |
VW T.V.A. | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 659.00 | 935 361.00 | 32 298.00 | 967 659.00 |