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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 163.00 | 65 425.00 | 1 738.00 | 67 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
AN Terrains | 128 626.00 | 108 529.00 | 20 097.00 | 128 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 412.00 | 206 336.00 | 24 076.00 | 230 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 096.00 | 249 377.00 | 78 718.00 | 328 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 362.00 | 629 667.00 | 243 695.00 | 873 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BN En cours de production de biens | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 840.00 | 214 709.00 | 1 232 131.00 | 1 446 840.00 |
BZ Autres créances | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CF Disponibilités | 800 059.00 | | 800 059.00 | 800 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 302.00 | 214 709.00 | 2 545 594.00 | 2 760 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 664.00 | 844 376.00 | 2 789 288.00 | 3 633 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 876 292.00 | 778 783.00 | | 876 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 061.00 | 97 509.00 | | -22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 870 239.00 | 892 299.00 | | 870 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 165.00 | 26 165.00 | | 358 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 5 851.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 985.00 | 283 378.00 | | 757 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 799.00 | 394 850.00 | | 509 799.00 |
EA Autres dettes | 292 419.00 | 59 538.00 | | 292 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 050.00 | 769 782.00 | | 1 919 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 288.00 | 1 662 081.00 | | 2 789 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 050.00 | 761 617.00 | | 1 569 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 802 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 802 765.00 | |
FM Production stockée | | | 146 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 331.00 | 4 306.00 | | 11 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 808.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 3 498.00 | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 052.00 | -1 670.00 | | -36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 393.00 | 3 990 651.00 | | 4 974 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 453.00 | 3 893 142.00 | | 4 996 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 061.00 | 97 509.00 | | -22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 353.00 | | 14 821.00 | 874 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 67 143.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 813.00 | | 873 362.00 | 15 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | | 687 134.00 | 15 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 475.00 | | 14 821.00 | 687 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 075.00 | 44 754.00 | 15 163.00 | 600 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 398.00 | 5 027.00 | | 60 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 677.00 | 39 727.00 | 15 163.00 | 539 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 517.00 | | 6 809.00 | 221 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 517.00 | | 6 809.00 | 221 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 517.00 | | 6 809.00 | 221 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 985.00 | 757 985.00 | | 757 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 419.00 | 292 419.00 | | 292 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 212.00 | 1 189 212.00 | | 1 189 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VB T. V. A. | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 165.00 | 8 165.00 | 350 000.00 | 358 165.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 228.00 | 1 630 085.00 | 67 143.00 | 1 697 228.00 |
VW T.V.A. | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 050.00 | 1 569 050.00 | 350 000.00 | 1 919 050.00 |