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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 24 790.00 | 1 845.00 | 26 635.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 10 876.00 | 25 922.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 2 344.00 | 37 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 550.00 | 16 950.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 26 742.00 | 893.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 276.00 | 777 996.00 | 417 280.00 | 1 195 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 333.00 | 843 298.00 | 1 324 035.00 | 2 167 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 839.00 | | 233 839.00 | 233 839.00 |
BZ Autres créances | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 308.00 | | 703 308.00 | 703 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 641.00 | 843 298.00 | 2 027 343.00 | 2 870 641.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 152 450.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 782 578.00 | 1 112 101.00 | | 782 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 275.00 | 48 026.00 | | 81 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 606.00 | 1 328 331.00 | | 1 379 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 304.00 | 558 013.00 | | 462 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | 22 596.00 | | 20 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | 1 234.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 42 736.00 | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 415.00 | 109 788.00 | | 108 415.00 |
EA Autres dettes | 14 631.00 | 45 000.00 | | 14 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 737.00 | 779 367.00 | | 647 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 343.00 | 2 107 698.00 | | 2 027 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
FG Production vendue services | 2 276 602.00 | | 2 276 602.00 | 2 276 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 040.00 | | 2 305 040.00 | 2 305 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 697.00 | 102 962.00 | | 45 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 697.00 | 102 962.00 | | 45 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 311.00 | 18 047.00 | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | 18 047.00 | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 215.00 | 84 915.00 | | 31 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 4 293.00 | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 594.00 | 2 326 895.00 | | 2 399 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 319.00 | 2 278 869.00 | | 2 318 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 275.00 | 48 026.00 | | 81 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 287.00 | 380 329.00 | | 390 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 020.00 | | 80 154.00 | 2 106 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 2 167 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 841.00 | 1 280 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 597.00 | | 3 571.00 | 105 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 969.00 | | 76 283.00 | 1 222 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 455.00 | | 300.00 | 777 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 145.00 | 142 936.00 | 4 783.00 | 705 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 250.00 | 4 416.00 | | 31 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 895.00 | 138 520.00 | 4 783.00 | 673 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 304.00 | 140 190.00 | 308 277.00 | 462 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VP Divers | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 386.00 | 325 549.00 | 837.00 | 326 386.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 633.00 | 321 519.00 | 308 277.00 | 643 633.00 |