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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 931.00 | 42 105.00 | 3 827.00 | 45 931.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 23 142.00 | 13 656.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 22 344.00 | 17 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 23 421.00 | 23 678.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 919.00 | 1 090 943.00 | 170 976.00 | 1 261 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 872.00 | 1 229 589.00 | 1 053 282.00 | 2 282 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
BZ Autres créances | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CF Disponibilités | 489 699.00 | | 489 699.00 | 489 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 942.00 | | 880 942.00 | 880 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 814.00 | 1 229 589.00 | 1 934 224.00 | 3 163 814.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 126.00 | 632 097.00 | | 670 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 828.00 | 38 029.00 | | -88 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 807.00 | 1 220 634.00 | | 1 131 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 605.00 | 356 688.00 | | 464 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | 2 500.00 | | 71 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 264.00 | 5 206.00 | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 63 358.00 | | 86 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 143.00 | 126 613.00 | | 151 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 418.00 | 554 366.00 | | 802 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 224.00 | 1 775 000.00 | | 1 934 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 292.00 | | 148 507.00 | 2 141 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 2 282 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 1 376 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 073.00 | | 148 507.00 | 1 235 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 096.00 | 43 421.00 | 6 927.00 | 1 193 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 080.00 | 6 167.00 | | 59 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 016.00 | 37 254.00 | 6 927.00 | 1 134 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 291 903.00 | 291 903.00 | | 291 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 605.00 | 98 472.00 | 366 132.00 | 464 605.00 |
VI Groupe et associés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
VP Divers | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 501.00 | 341 664.00 | 837.00 | 342 501.00 |
VW T.V.A. | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 154.00 | 408 021.00 | 366 132.00 | 774 154.00 |