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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 931.00 | 34 017.00 | 11 915.00 | 45 931.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 18 236.00 | 18 563.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 14 344.00 | 25 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 14 001.00 | 33 098.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 233.00 | 1 029 589.00 | 74 644.00 | 1 104 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 186.00 | 1 137 822.00 | 987 364.00 | 2 125 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 019.00 | | 344 019.00 | 344 019.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 300.00 | | 521 300.00 | 521 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 486.00 | 1 137 822.00 | 1 508 664.00 | 2 646 486.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 711 523.00 | 798 809.00 | | 711 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 426.00 | -87 286.00 | | -79 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 606.00 | 1 262 032.00 | | 1 182 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 512.00 | 225 346.00 | | 98 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 837.00 | 18 125.00 | | 31 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 579.00 | 7 294.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 72 263.00 | | 71 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | 105 294.00 | | 119 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 058.00 | 428 322.00 | | 326 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 664.00 | 1 690 353.00 | | 1 508 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 719.00 | | 16 324.00 | 2 222 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 858.00 | 2 125 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 858.00 | 1 218 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 734.00 | | 730.00 | 127 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 230.00 | | 15 594.00 | 1 317 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 630.00 | 108 201.00 | 104 009.00 | 1 133 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 017.00 | 6 236.00 | | 46 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 613.00 | 101 965.00 | 104 009.00 | 1 087 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 344 019.00 | 344 019.00 | | 344 019.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 512.00 | 54 696.00 | 43 816.00 | 98 512.00 |
VI Groupe et associés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
VP Divers | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 900.00 | 428 063.00 | 837.00 | 428 900.00 |
VW T.V.A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 480.00 | 277 664.00 | 43 816.00 | 321 480.00 |