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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 201.00 | 30 235.00 | 14 967.00 | 45 201.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 15 782.00 | 21 016.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 10 344.00 | 29 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 9 291.00 | 37 807.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 554.00 | 81.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 496.00 | 1 040 424.00 | 162 073.00 | 1 202 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 719.00 | 1 133 630.00 | 1 089 089.00 | 2 222 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
BZ Autres créances | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CF Disponibilités | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 264.00 | | 601 264.00 | 601 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 983.00 | 1 133 630.00 | 1 690 353.00 | 2 823 983.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 798 809.00 | 779 098.00 | | 798 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 286.00 | 69 711.00 | | -87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 032.00 | 1 399 318.00 | | 1 262 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 346.00 | 359 210.00 | | 225 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 125.00 | 28 139.00 | | 18 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 294.00 | 4 716.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | 44 107.00 | | 72 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 294.00 | 99 507.00 | | 105 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 322.00 | 535 679.00 | | 428 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 353.00 | 1 934 997.00 | | 1 690 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 372.00 | | 25 347.00 | 2 197 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 168.00 | | 18 567.00 | 109 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 450.00 | | 6 780.00 | 1 310 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 343.00 | 150 287.00 | | 983 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 964.00 | 6 053.00 | | 39 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 380.00 | 144 234.00 | | 943 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 346.00 | 126 906.00 | 98 440.00 | 225 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VP Divers | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 317.00 | 418 480.00 | 837.00 | 419 317.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 903.00 | 304 463.00 | 98 440.00 | 402 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |