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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 13 329.00 | 23 469.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 6 344.00 | 33 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 4 581.00 | 42 517.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 324.00 | 311.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 716.00 | 905 130.00 | 290 587.00 | 1 195 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 372.00 | 983 343.00 | 1 214 029.00 | 2 197 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 525.00 | 9 208.00 | 176 317.00 | 185 525.00 |
BZ Autres créances | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
CF Disponibilités | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 176.00 | 9 208.00 | 720 968.00 | 730 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 548.00 | 992 552.00 | 1 934 997.00 | 2 927 548.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 779 098.00 | 782 578.00 | | 779 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 711.00 | 81 275.00 | | 69 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 318.00 | 1 379 606.00 | | 1 399 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 210.00 | 462 304.00 | | 359 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | 20 300.00 | | 28 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | 4 104.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 37 652.00 | | 44 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 507.00 | 108 415.00 | | 99 507.00 |
EA Autres dettes | | 14 631.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 679.00 | 647 737.00 | | 535 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 997.00 | 2 027 343.00 | | 1 934 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
FG Production vendue services | 2 237 507.00 | | 2 237 507.00 | 2 237 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 410.00 | | 2 259 410.00 | 2 259 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 45 697.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 45 697.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 170.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | 14 311.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 14 481.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 718.00 | 31 215.00 | | 50 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 16 700.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 369.00 | 2 399 594.00 | | 2 364 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 657.00 | 2 318 319.00 | | 2 294 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 711.00 | 81 275.00 | | 69 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 761.00 | 390 287.00 | | 395 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 333.00 | | 40 244.00 | 2 167 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 2 197 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 1 310 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 411.00 | | 40 244.00 | 1 280 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 298.00 | 147 805.00 | 7 760.00 | 843 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 666.00 | 4 298.00 | | 35 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 632.00 | 143 507.00 | 7 760.00 | 807 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 210.00 | 148 528.00 | 210 682.00 | 359 210.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
VP Divers | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 417.00 | 323 580.00 | 837.00 | 324 417.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 963.00 | 320 281.00 | 210 682.00 | 530 963.00 |