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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 931.00 | 38 391.00 | 7 540.00 | 45 931.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 20 689.00 | 16 109.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 18 344.00 | 21 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 18 711.00 | 28 388.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 339.00 | 1 069 325.00 | 51 014.00 | 1 120 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 292.00 | 1 193 096.00 | 948 196.00 | 2 141 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 045.00 | | 311 045.00 | 311 045.00 |
BZ Autres créances | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
CF Disponibilités | 342 077.00 | | 342 077.00 | 342 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 804.00 | | 826 804.00 | 826 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 096.00 | 1 193 096.00 | 1 775 000.00 | 2 968 096.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | | 776 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 632 097.00 | 711 523.00 | | 632 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | -79 426.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 634.00 | 1 182 606.00 | | 1 220 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 688.00 | 98 512.00 | | 356 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 31 837.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 206.00 | 4 579.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 71 876.00 | | 63 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 613.00 | 119 254.00 | | 126 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 366.00 | 326 058.00 | | 554 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 000.00 | 1 508 664.00 | | 1 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 186.00 | | 16 106.00 | 2 125 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 966.00 | | 16 106.00 | 1 218 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 822.00 | 55 274.00 | | 1 137 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 252.00 | 6 828.00 | | 52 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 569.00 | 48 446.00 | | 1 085 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 688.00 | 31 671.00 | 325 017.00 | 356 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VP Divers | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 577.00 | 439 740.00 | 837.00 | 440 577.00 |
VW T.V.A. | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 160.00 | 224 142.00 | 325 017.00 | 549 160.00 |