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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 931.00 | 43 961.00 | 1 970.00 | 45 931.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 798.00 | 24 369.00 | 12 430.00 | 36 798.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 24 344.00 | 15 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 47 099.00 | 25 776.00 | 21 323.00 | 47 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 797.00 | 1 118 706.00 | 157 091.00 | 1 275 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 750.00 | 1 464 791.00 | 832 959.00 | 2 297 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 910.00 | | 407 910.00 | 407 910.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 310.00 | | 979 310.00 | 979 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 060.00 | 1 464 791.00 | 1 812 269.00 | 3 277 060.00 |
CU Autres participations | 776 896.00 | 200 000.00 | 576 896.00 | 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 581 299.00 | | | 581 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 174.00 | | | -86 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 633.00 | | | 1 045 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 953.00 | | | 426 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 777.00 | | | 221 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 636.00 | | | 766 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 269.00 | | | 1 812 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 463.00 | | | 451 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 1 178 457.00 | | 1 178 457.00 | 1 178 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 889.00 | | 1 179 889.00 | 1 179 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 276.00 | | | 1 245 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 450.00 | | | 1 331 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 174.00 | | | -86 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 872.00 | | 14 878.00 | 2 282 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 652.00 | | 13 878.00 | 1 376 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 755.00 | | 1 000.00 | 777 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 589.00 | 35 202.00 | | 1 229 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 247.00 | 3 083.00 | | 65 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 343.00 | 32 118.00 | | 1 164 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 953.00 | 117 486.00 | 309 467.00 | 426 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VP Divers | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 336.00 | 470 499.00 | 837.00 | 471 336.00 |
VW T.V.A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 930.00 | 451 463.00 | 309 467.00 | 760 930.00 |