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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 550.00 | 43 156.00 | 198 394.00 | 241 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 8 870.00 | 9 605.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 049.00 | 173 324.00 | 641 724.00 | 815 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 589.00 | 225 350.00 | 972 239.00 | 1 197 589.00 |
BT Marchandises | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354 405.00 | | 13 354 405.00 | 13 354 405.00 |
BZ Autres créances | 3 111 901.00 | | 3 111 901.00 | 3 111 901.00 |
CF Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 898 043.00 | | 16 898 043.00 | 16 898 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 632.00 | 225 350.00 | 17 870 282.00 | 18 095 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 884.00 | 347 337.00 | | 808 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | 461 547.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 882 902.00 | 863 884.00 | | 882 902.00 |
DP Provisions pour risques | 529 000.00 | 340 143.00 | | 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 000.00 | 340 143.00 | | 529 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 594.00 | 493.00 | | 47 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 2 325.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418 884.00 | 18 086 854.00 | | 13 418 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 993.00 | 2 336 708.00 | | 2 976 993.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 23 632.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 380.00 | 20 450 012.00 | | 16 458 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 870 282.00 | 21 654 039.00 | | 17 870 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 774 961.00 | 28 462 687.00 | 50 237 648.00 | 21 774 961.00 |
FG Production vendue services | | 8 191 691.00 | 8 191 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 774 961.00 | 36 654 378.00 | 58 429 339.00 | 21 774 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 445 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 137 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 804 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 502.00 | 676 601.00 | | 268 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 699.00 | 6 313.00 | | 33 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 503.00 | 268 502.00 | | 268 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 202.00 | 274 815.00 | | 302 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 700.00 | 401 786.00 | | -33 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 193.00 | 27 000.00 | | 194 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 896.00 | 53 646.00 | | 393 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 714 045.00 | 39 671 106.00 | | 58 714 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 695 027.00 | 39 209 559.00 | | 58 695 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018.00 | 461 547.00 | | 19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 715.00 | | 940 553.00 | 1 584 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 778.00 | 104 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 337.00 | 929 341.00 | 1 197 589.00 | 398 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 608.00 | | 260 025.00 | 162 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 729.00 | 825 563.00 | 832 789.00 | 235 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 608.00 | | 245 025.00 | 177 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 553.00 | | 690 528.00 | 1 203 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 554.00 | | 5 000.00 | 203 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 451.00 | 378 592.00 | 825 563.00 | 663 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 35 642.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 938.00 | 342 950.00 | 825 563.00 | 655 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 143.00 | 188 857.00 | | 340 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 870.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 502.00 | 8 870.00 | 268 502.00 | 268 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 645.00 | 197 727.00 | 268 502.00 | 608 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418 884.00 | 13 418 884.00 | | 13 418 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 198.00 | 1 010 198.00 | | 1 010 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 904.00 | 700 904.00 | | 700 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 944.00 | 332 944.00 | | 332 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 776.00 | 11 531.00 | | 104 776.00 |
UX Autres créances clients | 13 354 405.00 | | | 13 354 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 740 325.00 | | | 2 740 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 691.00 | 909 691.00 | | 909 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 769 862.00 | 16 676 617.00 | 93 245.00 | 16 769 862.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 380.00 | 16 458 380.00 | | 16 458 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |