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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 101 123.00 | 158 902.00 | 260 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 105.00 | 251 806.00 | 587 299.00 | 839 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 950.00 | 370 669.00 | 841 281.00 | 1 211 950.00 |
BT Marchandises | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041 989.00 | | 15 041 989.00 | 15 041 989.00 |
BZ Autres créances | 1 841 601.00 | | 1 841 601.00 | 1 841 601.00 |
CF Disponibilités | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 353 237.00 | | 17 353 237.00 | 17 353 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 187.00 | 370 669.00 | 18 194 518.00 | 18 565 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 902.00 | 808 884.00 | | 827 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 180.00 | 19 018.00 | | 178 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 082.00 | 882 902.00 | | 1 061 082.00 |
DP Provisions pour risques | 629 506.00 | 529 000.00 | | 629 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 506.00 | 529 000.00 | | 629 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 095.00 | 47 594.00 | | 29 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 423.00 | 13 418 884.00 | | 13 474 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 664.00 | 2 976 993.00 | | 2 981 664.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 1 478.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 503 931.00 | 16 458 380.00 | | 16 503 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 194 518.00 | 17 870 282.00 | | 18 194 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 718 088.00 | | 25 718 088.00 | 25 718 088.00 |
FG Production vendue services | 340 971.00 | 8 648 525.00 | 8 989 497.00 | 340 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 059 060.00 | 8 648 525.00 | 34 707 585.00 | 26 059 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 041 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 248 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 692 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 151 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 33 699.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 272.00 | 302 202.00 | | 13 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 272.00 | -33 700.00 | | -13 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 817.00 | 194 193.00 | | 216 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 893.00 | 393 896.00 | | 481 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 041 182.00 | 58 714 045.00 | | 35 041 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 863 002.00 | 58 695 027.00 | | 34 863 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 180.00 | 19 018.00 | | 178 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 589.00 | | 70 501.00 | 1 197 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 531.00 | 95 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 389.00 | 45 752.00 | 1 211 950.00 | 10 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 475.00 | 260 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 15 746.00 | 856 845.00 | 10 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 025.00 | | 18 475.00 | 260 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 789.00 | | 50 191.00 | 832 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 776.00 | | 1 836.00 | 104 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 480.00 | 140 566.00 | 4 117.00 | 216 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 156.00 | 57 967.00 | | 43 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | 82 599.00 | 4 117.00 | 173 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 000.00 | 422 506.00 | 322 000.00 | 529 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 870.00 | 431 376.00 | 322 000.00 | 537 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 376.00 | 322 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 423.00 | 13 474 423.00 | | 13 474 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 984.00 | 1 305 984.00 | | 1 305 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 020.00 | 876 020.00 | | 876 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
UX Autres créances clients | 15 041 989.00 | | | 15 041 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 370 793.00 | | | 370 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 881.00 | | | 1 385 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 589.00 | 690 589.00 | | 690 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204 337.00 | 17 109 256.00 | 95 081.00 | 17 204 337.00 |
VW T.V.A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 503 931.00 | 16 503 931.00 | | 16 503 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |