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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 429.00 | 615 611.00 | 669 818.00 | 1 285 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 550.00 | 875 636.00 | 791 914.00 | 1 667 550.00 |
BT Marchandises | 299 687.00 | | 299 687.00 | 299 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864 413.00 | | 13 864 413.00 | 13 864 413.00 |
BZ Autres créances | 3 096 363.00 | | 3 096 363.00 | 3 096 363.00 |
CF Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 567.00 | | 17 338 567.00 | 17 338 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 006 117.00 | 875 636.00 | 18 130 481.00 | 19 006 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 588 234.00 | 1 228 831.00 | | 1 588 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 277.00 | 359 403.00 | | 185 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 511.00 | 1 643 234.00 | | 1 828 511.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 260 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 260 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 432.00 | 13 432.00 | | 463 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 286.00 | 11 182 125.00 | | 10 543 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072 281.00 | 4 783 592.00 | | 5 072 281.00 |
EA Autres dettes | 57 971.00 | 30 724.00 | | 57 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 136 970.00 | 16 009 874.00 | | 16 136 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 130 481.00 | 17 913 108.00 | | 18 130 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 806 685.00 | | 53 806 685.00 | 53 806 685.00 |
FG Production vendue services | 4 852 166.00 | 1 339 134.00 | 6 191 300.00 | 4 852 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 658 852.00 | 1 339 134.00 | 59 997 985.00 | 58 658 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 092 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 497 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 483 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 287 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 198.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -198.00 | | -171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 852.00 | 468 322.00 | | 473 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 181.00 | 748 081.00 | | 695 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 092 989.00 | 51 398 854.00 | | 60 092 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 907 712.00 | 51 039 450.00 | | 59 907 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 277.00 | 359 403.00 | | 185 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 669.00 | | 376 881.00 | 1 290 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 208.00 | | 375 221.00 | 910 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 436.00 | | 1 660.00 | 120 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 137.00 | 128 499.00 | | 747 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 386.00 | 7 639.00 | | 252 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 750.00 | 120 860.00 | | 494 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 95 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | 95 000.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543 286.00 | 10 543 286.00 | | 10 543 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 438.00 | 2 091 438.00 | | 2 091 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 316.00 | 1 174 316.00 | | 1 174 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 864 413.00 | 13 864 413.00 | | 13 864 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 283 657.00 | 283 657.00 | | 283 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 648 393.00 | 2 648 393.00 | | 2 648 393.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319 837.00 | 1 319 837.00 | | 1 319 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 154 929.00 | 17 032 832.00 | 122 096.00 | 17 154 929.00 |
VW T.V.A. | 486 690.00 | 486 690.00 | | 486 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 136 970.00 | 16 136 970.00 | | 16 136 970.00 |