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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 332.00 | 711 866.00 | 557 465.00 | 1 269 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 789.00 | 971 891.00 | 678 898.00 | 1 650 789.00 |
BT Marchandises | 365 990.00 | | 365 990.00 | 365 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 768 604.00 | | 17 768 604.00 | 17 768 604.00 |
BZ Autres créances | 8 657 980.00 | | 8 657 980.00 | 8 657 980.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794 609.00 | | 26 794 609.00 | 26 794 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 445 398.00 | 971 891.00 | 27 473 506.00 | 28 445 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773 511.00 | 1 588 234.00 | | 1 773 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 526.00 | 185 277.00 | | 788 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 037.00 | 1 828 511.00 | | 2 617 037.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 165 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 165 000.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 463 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795 345.00 | 10 543 286.00 | | 16 795 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929 571.00 | 5 072 281.00 | | 7 929 571.00 |
EA Autres dettes | 59 122.00 | 57 971.00 | | 59 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 797 469.00 | 16 136 970.00 | | 24 797 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 473 506.00 | 18 130 481.00 | | 27 473 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 030 683.00 | | 71 030 683.00 | 71 030 683.00 |
FG Production vendue services | 8 912 819.00 | 698 497.00 | 9 611 316.00 | 8 912 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 943 502.00 | 698 497.00 | 80 641 999.00 | 79 943 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 760 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 540 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 669 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 144 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 171.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 171.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -171.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 737.00 | 473 852.00 | | 717 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 424.00 | 695 181.00 | | 1 130 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 783 798.00 | 60 092 989.00 | | 80 783 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 995 272.00 | 59 907 712.00 | | 79 995 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 526.00 | 185 277.00 | | 788 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 635.00 | 126 288.00 | 30 032.00 | 875 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 635.00 | 126 288.00 | 30 032.00 | 875 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 106 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | 106 000.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795 345.00 | 16 795 345.00 | | 16 795 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393 430.00 | 2 393 430.00 | | 2 393 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 016.00 | 1 517 016.00 | | 1 517 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 592.00 | | | 474 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 768 604.00 | 17 768 604.00 | | 17 768 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VB T. V. A. | 241 182.00 | 241 182.00 | | 241 182.00 |
VC Groupe et associés | 7 989 549.00 | 7 989 549.00 | | 7 989 549.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791 401.00 | 2 791 401.00 | | 2 791 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 922.00 | 403 922.00 | | 403 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 548 881.00 | 26 427 449.00 | 121 432.00 | 26 548 881.00 |
VW T.V.A. | 753 132.00 | 753 132.00 | | 753 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 797 470.00 | 24 322 878.00 | | 24 797 470.00 |