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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 252 386.00 | 7 639.00 | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 208.00 | 494 750.00 | 415 458.00 | 910 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 669.00 | 747 137.00 | 543 533.00 | 1 290 669.00 |
BT Marchandises | 1 306 037.00 | | 1 306 037.00 | 1 306 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 351 972.00 | | 12 351 972.00 | 12 351 972.00 |
BZ Autres créances | 3 590 927.00 | | 3 590 927.00 | 3 590 927.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 369 575.00 | | 17 369 575.00 | 17 369 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 660 244.00 | 747 137.00 | 17 913 108.00 | 18 660 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 831.00 | 1 072 342.00 | | 1 228 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 403.00 | 156 489.00 | | 359 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 234.00 | 1 283 831.00 | | 1 643 234.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 772 889.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 772 889.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 125.00 | 12 587 057.00 | | 11 182 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 592.00 | 4 846 520.00 | | 4 783 592.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | 79 184.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 009 874.00 | 17 526 194.00 | | 16 009 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 913 108.00 | 19 582 914.00 | | 17 913 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 695 816.00 | | 42 695 816.00 | 42 695 816.00 |
FG Production vendue services | 4 952 621.00 | 3 196 006.00 | 8 148 628.00 | 4 952 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 648 437.00 | 3 196 006.00 | 50 844 443.00 | 47 648 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 398 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 744 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 874 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 818 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 118.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 118.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -118.00 | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 322.00 | 388 453.00 | | 468 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 081.00 | 674 708.00 | | 748 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 398 854.00 | 49 607 168.00 | | 51 398 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 039 450.00 | 49 450 679.00 | | 51 039 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 403.00 | 156 489.00 | | 359 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 893.00 | | 38 510.00 | 1 228 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 698.00 | | 38 510.00 | 871 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 307.00 | 126 830.00 | | 620 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 883.00 | 47 503.00 | | 204 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 424.00 | 79 327.00 | | 415 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 889.00 | 39 000.00 | 551 889.00 | 772 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 889.00 | 39 000.00 | 551 889.00 | 772 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 551 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 125.00 | 11 182 125.00 | | 11 182 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972 413.00 | 1 972 413.00 | | 1 972 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 113.00 | 1 153 113.00 | | 1 153 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
UX Autres créances clients | 12 351 972.00 | 12 351 972.00 | | 12 351 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VB T. V. A. | 288 499.00 | 288 499.00 | | 288 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 501.00 | 2 781 501.00 | | 2 781 501.00 |
VP Divers | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 904.00 | 1 158 904.00 | | 1 158 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 057.00 | 472 057.00 | | 472 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 165 325.00 | 16 044 889.00 | 120 436.00 | 16 165 325.00 |
VW T.V.A. | 374 044.00 | 374 044.00 | | 374 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 009 874.00 | 16 009 874.00 | | 16 009 874.00 |