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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 204 883.00 | 55 142.00 | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 698.00 | 415 424.00 | 456 274.00 | 871 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 893.00 | 620 307.00 | 608 586.00 | 1 228 893.00 |
BT Marchandises | 1 097 907.00 | | 1 097 907.00 | 1 097 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534 486.00 | | 15 534 486.00 | 15 534 486.00 |
BZ Autres créances | 2 222 823.00 | | 2 222 823.00 | 2 222 823.00 |
CF Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 974 328.00 | | 18 974 328.00 | 18 974 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 221.00 | 620 307.00 | 19 582 914.00 | 20 203 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 072 342.00 | 1 006 082.00 | | 1 072 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 489.00 | 66 260.00 | | 156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 831.00 | 1 127 342.00 | | 1 283 831.00 |
DP Provisions pour risques | 772 889.00 | 494 768.00 | | 772 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 889.00 | 494 768.00 | | 772 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 057.00 | 11 808 483.00 | | 12 587 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846 520.00 | 4 292 129.00 | | 4 846 520.00 |
EA Autres dettes | 79 184.00 | 412.00 | | 79 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 526 194.00 | 16 143 481.00 | | 17 526 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 582 914.00 | 17 765 591.00 | | 19 582 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 588 803.00 | | 37 588 803.00 | 37 588 803.00 |
FG Production vendue services | 4 947 414.00 | 6 941 687.00 | 11 889 101.00 | 4 947 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 536 217.00 | 6 941 687.00 | 49 477 904.00 | 42 536 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 607 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 646 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 313 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 383 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 76.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 17 816.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -17 816.00 | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 453.00 | 344 075.00 | | 388 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 708.00 | 593 976.00 | | 674 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 607 168.00 | 41 060 065.00 | | 49 607 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450 679.00 | 40 993 805.00 | | 49 450 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 489.00 | 66 260.00 | | 156 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 426.00 | | 798 982.00 | 1 213 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 516.00 | | 1 228 893.00 | 783 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 516.00 | | 871 698.00 | 783 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 231.00 | | 798 982.00 | 856 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 421.00 | 128 886.00 | | 491 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 604.00 | 48 279.00 | | 156 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 817.00 | 80 606.00 | | 334 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 768.00 | 379 121.00 | 101 000.00 | 494 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 768.00 | 379 121.00 | 101 000.00 | 494 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 121.00 | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587 057.00 | 12 587 057.00 | | 12 587 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903 761.00 | 1 903 761.00 | | 1 903 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 791.00 | 1 305 791.00 | | 1 305 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 534 486.00 | 15 534 486.00 | | 15 534 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VB T. V. A. | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 255.00 | 1 910 255.00 | | 1 910 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 738.00 | 1 167 738.00 | | 1 167 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 944 134.00 | 17 846 964.00 | 97 170.00 | 17 944 134.00 |
VW T.V.A. | 356 718.00 | 356 718.00 | | 356 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526 194.00 | 17 526 194.00 | | 17 526 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |