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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 025.00 | 156 604.00 | 103 421.00 | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 231.00 | 334 817.00 | 521 414.00 | 856 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 426.00 | 491 421.00 | 722 005.00 | 1 213 426.00 |
BT Marchandises | 1 209 967.00 | | 1 209 967.00 | 1 209 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790 469.00 | | 13 790 469.00 | 13 790 469.00 |
BZ Autres créances | 1 561 826.00 | | 1 561 826.00 | 1 561 826.00 |
CF Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 043 587.00 | | 17 043 587.00 | 17 043 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 013.00 | 491 421.00 | 17 765 591.00 | 18 257 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 082.00 | 827 902.00 | | 1 006 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 178 180.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 342.00 | 1 061 082.00 | | 1 127 342.00 |
DP Provisions pour risques | 494 768.00 | 629 506.00 | | 494 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 768.00 | 629 506.00 | | 494 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | 29 095.00 | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 483.00 | 13 474 423.00 | | 11 808 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292 129.00 | 2 981 664.00 | | 4 292 129.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 5 317.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 143 481.00 | 16 503 931.00 | | 16 143 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 591.00 | 18 194 518.00 | | 17 765 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 995 311.00 | | 30 995 311.00 | 30 995 311.00 |
FG Production vendue services | 1 909 425.00 | 7 969 016.00 | 9 878 441.00 | 1 909 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 904 736.00 | 7 969 016.00 | 40 873 752.00 | 32 904 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 060 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 225 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 035 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 1 644.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 740.00 | 11 628.00 | | 17 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 816.00 | 13 272.00 | | 17 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 816.00 | -13 272.00 | | -17 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 075.00 | 216 817.00 | | 344 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 976.00 | 481 893.00 | | 593 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060 065.00 | 35 041 182.00 | | 41 060 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 993 805.00 | 34 863 002.00 | | 40 993 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | 178 180.00 | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 950.00 | | 19 216.00 | 1 211 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 1 213 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 856 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 845.00 | | 17 126.00 | 856 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 081.00 | | 2 090.00 | 95 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 929.00 | 138 492.00 | | 352 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 123.00 | 55 481.00 | | 101 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 806.00 | 83 012.00 | | 251 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 506.00 | | 134 737.00 | 629 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 246.00 | | 152 477.00 | 647 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808 483.00 | 11 808 483.00 | | 11 808 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 589.00 | 1 747 589.00 | | 1 747 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 908.00 | 1 169 908.00 | | 1 169 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 790 469.00 | | | 13 790 469.00 |
VB T. V. A. | 382 327.00 | | | 382 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 701.00 | | | 1 111 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 551.00 | 1 072 551.00 | | 1 072 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 687 383.00 | 15 590 213.00 | 97 170.00 | 15 687 383.00 |
VW T.V.A. | 176 206.00 | 176 206.00 | | 176 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 143 481.00 | 16 143 481.00 | | 16 143 481.00 |