| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 502.00 | 148 578.00 | 3 924.00 | 152 502.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 823.00 | | 2 863 823.00 | 2 863 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373 287.00 | 225 867.00 | 3 147 421.00 | 3 373 287.00 |
AP Constructions | 261 097.00 | 71 935.00 | 189 162.00 | 261 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 16 651.00 | 273.00 | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 658.00 | 657 742.00 | 124 916.00 | 782 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 770.00 | 1 121 036.00 | 6 406 734.00 | 7 527 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 776.00 | | 405 776.00 | 405 776.00 |
BT Marchandises | 123 828.00 | | 123 828.00 | 123 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 046.00 | 873 407.00 | 4 185 639.00 | 5 059 046.00 |
BZ Autres créances | 582 723.00 | | 582 723.00 | 582 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 983 711.00 | | 983 711.00 | 983 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 528.00 | 873 407.00 | 6 390 122.00 | 7 263 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 791 298.00 | 1 994 442.00 | 12 796 856.00 | 14 791 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 583.00 | | | 1 045 583.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 027.00 | 1 715 628.00 | | 1 759 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 140.00 | 4 547 742.00 | | 4 591 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 148.00 | 58 516.00 | | 27 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995 634.00 | 3 819 158.00 | | 4 995 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 054.00 | 1 195 741.00 | | 1 150 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 409.00 | 1 047 581.00 | | 923 409.00 |
EA Autres dettes | 743 517.00 | 2 198 338.00 | | 743 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 954.00 | 463 555.00 | | 365 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 716.00 | 8 782 888.00 | | 8 205 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 856.00 | 13 370 757.00 | | 12 796 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 408.00 | 8 759 443.00 | | 8 199 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 646 819.00 | 392.00 | 7 647 211.00 | 7 646 819.00 |
FG Production vendue services | 7 952 074.00 | 3 576.00 | 7 955 650.00 | 7 952 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 598 892.00 | 3 968.00 | 15 602 860.00 | 15 598 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 832 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 265.00 | 19 006.00 | | 61 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 417.00 | 28 481.00 | | 27 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 683.00 | 47 487.00 | | 118 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 012.00 | 13 839.00 | | 102 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880.00 | 11 670.00 | | 42 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 892.00 | 55 509.00 | | 144 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 209.00 | -8 022.00 | | -26 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 385.00 | 833 293.00 | | 854 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 108 195.00 | 15 718 924.00 | | 16 108 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 349 168.00 | 14 003 296.00 | | 14 349 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 027.00 | 1 715 628.00 | | 1 759 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 690.00 | 216 719.00 | | 223 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 507.00 | | 298 963.00 | 7 455 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 77 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 700.00 | 7 527 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 6 389 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 671.00 | 1 060 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367 210.00 | | 26 403.00 | 6 367 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 474.00 | | 246 875.00 | 1 036 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 561.00 | | 25 685.00 | 51 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 446.00 | 154 410.00 | 183 821.00 | 1 150 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 378.00 | 57 067.00 | 4 000.00 | 321 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 806.00 | 97 343.00 | 179 821.00 | 828 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
6T Sur comptes clients | 817 459.00 | 108 438.00 | 52 490.00 | 817 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 664.00 | 108 438.00 | 159 695.00 | 924 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 791.00 | 108 438.00 | 199 822.00 | 964 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 438.00 | 169 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 054.00 | 1 150 054.00 | | 1 150 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 349.00 | 281 349.00 | | 281 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 517.00 | 743 517.00 | | 743 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 954.00 | 365 954.00 | | 365 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 463.00 | | | 4 013 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 583.00 | | | 1 045 583.00 |
VB T. V. A. | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
VC Groupe et associés | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 446.00 | 17 138.00 | 6 307.00 | 23 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 995 634.00 | 4 995 634.00 | | 4 995 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 161.00 | | | 261 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 822.00 | 4 699 631.00 | 1 114 191.00 | 5 813 822.00 |
VW T.V.A. | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 716.00 | 8 199 408.00 | 6 307.00 | 8 205 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |