| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 712.00 | 249 479.00 | 21 233.00 | 270 712.00 |
AH Fonds commercial | 3 934 690.00 | | 3 934 690.00 | 3 934 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 449 880.00 | | 6 449 880.00 | 6 449 880.00 |
AP Constructions | 1 634 170.00 | 291 713.00 | 1 342 458.00 | 1 634 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 267.00 | 67 090.00 | 37 177.00 | 104 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 545.00 | 1 246 543.00 | 270 002.00 | 1 516 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 339 533.00 | 1 854 825.00 | 14 484 708.00 | 16 339 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 353 534.00 | 81 012.00 | 1 272 522.00 | 1 353 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 757.00 | 219 650.00 | 5 305 106.00 | 5 524 757.00 |
BZ Autres créances | 723 857.00 | | 723 857.00 | 723 857.00 |
CF Disponibilités | 4 100 618.00 | | 4 100 618.00 | 4 100 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 812.00 | 300 662.00 | 11 594 150.00 | 11 894 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 234 345.00 | 2 155 487.00 | 26 078 858.00 | 28 234 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
CU Autres participations | 2 190 411.00 | | 2 190 411.00 | 2 190 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 705.00 | 845 773.00 | | 1 739 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 082 301.00 | | | 6 082 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 3 685 789.00 | 3 214 740.00 | | 3 685 789.00 |
DH Report à nouveau | | -77 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167 441.00 | 548 439.00 | | 3 167 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759 813.00 | 4 616 139.00 | | 14 759 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 798 734.00 | 355 614.00 | | 798 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 734.00 | 393 614.00 | | 798 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 534.00 | 1 700.00 | | 1 252 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 667.00 | 6 057 183.00 | | 96 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 928.00 | 1 831 946.00 | | 4 260 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 361.00 | 1 354 534.00 | | 4 212 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 114 886.00 | 61 287.00 | | 114 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 031.00 | 292 555.00 | | 573 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 311.00 | 9 599 205.00 | | 10 520 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 858.00 | 14 608 959.00 | | 26 078 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 520 311.00 | 9 502 538.00 | | 10 520 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 007 831.00 | 15 414.00 | 18 023 245.00 | 18 007 831.00 |
FG Production vendue services | 18 246 154.00 | 34 877.00 | 18 281 031.00 | 18 246 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 253 986.00 | 50 291.00 | 36 304 277.00 | 36 253 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 011 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 589 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 36 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 738 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 953.00 | 6 627.00 | | 440 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 957.00 | 15 548.00 | | 191 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 709.00 | 16 651.00 | | 2 664 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894 666.00 | 32 200.00 | | 2 894 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 510.00 | 876.00 | | 411 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 974.00 | 33 170.00 | | 2 382 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 484.00 | 34 046.00 | | 2 794 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 183.00 | -1 846.00 | | 100 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 247.00 | | | 726 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 759.00 | 182 291.00 | | 1 461 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 906 769.00 | 5 049 989.00 | | 39 906 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 739 328.00 | 4 501 550.00 | | 36 739 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167 441.00 | 548 439.00 | | 3 167 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 935.00 | 43 266.00 | | 151 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 395 166.00 | | 11 325 643.00 | 8 395 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 620.00 | 2 429 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381 276.00 | 16 339 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952 698.00 | 10 655 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345 958.00 | 3 254 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949 380.00 | | 5 658 600.00 | 6 949 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 471.00 | | 3 264 470.00 | 1 336 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 315.00 | | 2 402 573.00 | 109 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 522.00 | 1 880 839.00 | 1 210 536.00 | 1 184 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 091.00 | 55 388.00 | | 194 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 431.00 | 1 825 451.00 | 1 210 536.00 | 990 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 614.00 | 443 120.00 | 38 000.00 | 393 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 306.00 | | 13 294.00 | 94 306.00 |
6T Sur comptes clients | 94 424.00 | 125 226.00 | | 94 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 730.00 | 125 226.00 | 13 294.00 | 188 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 344.00 | 568 346.00 | 51 294.00 | 582 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 226.00 | 13 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 443 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 928.00 | 4 260 928.00 | | 4 260 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588 894.00 | 1 588 894.00 | | 1 588 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 918.00 | 714 918.00 | | 714 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846 357.00 | 846 357.00 | | 846 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 031.00 | 573 031.00 | | 573 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 239 695.00 | 5 239 695.00 | | 5 239 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 061.00 | | 285 061.00 | 285 061.00 |
VB T. V. A. | 282 419.00 | 282 419.00 | | 282 419.00 |
VC Groupe et associés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 496.00 | 1 250 496.00 | | 1 250 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 000.00 | | | 1 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 562.00 | | | 343 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 858.00 | 384 858.00 | | 384 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 087.00 | 6 155 599.00 | 520 488.00 | 6 676 087.00 |
VW T.V.A. | 856 378.00 | 856 378.00 | | 856 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 311.00 | 10 520 311.00 | | 10 520 311.00 |