| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 489.00 | 159 660.00 | 1 829.00 | 161 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 823.00 | | 2 863 823.00 | 2 863 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123 287.00 | | 3 123 287.00 | 3 123 287.00 |
AP Constructions | 269 396.00 | 130 718.00 | 138 678.00 | 269 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 002.00 | 668 755.00 | 90 247.00 | 759 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 311.00 | 976 141.00 | 6 308 170.00 | 7 284 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 451.00 | | 500 451.00 | 500 451.00 |
BT Marchandises | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 913.00 | 380 585.00 | 3 243 329.00 | 3 623 913.00 |
BZ Autres créances | 601 708.00 | | 601 708.00 | 601 708.00 |
CF Disponibilités | 1 575 047.00 | | 1 575 047.00 | 1 575 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 623.00 | 380 585.00 | 6 128 038.00 | 6 508 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 934.00 | 1 356 726.00 | 12 436 208.00 | 13 792 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 282.00 | | | 456 282.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
DH Report à nouveau | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 578.00 | 1 926 007.00 | | 1 697 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 889.00 | 4 758 121.00 | | 4 545 889.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 75 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 75 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 9 493.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 106.00 | 4 711 614.00 | | 5 027 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 864.00 | 1 531 413.00 | | 1 165 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 969.00 | 942 507.00 | | 963 969.00 |
EA Autres dettes | 362 699.00 | 381 567.00 | | 362 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 378.00 | 341 472.00 | | 323 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 319.00 | 7 918 066.00 | | 7 844 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 208.00 | 12 751 187.00 | | 12 436 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844 319.00 | 7 918 066.00 | | 7 844 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 726 418.00 | | 7 726 418.00 | 7 726 418.00 |
FG Production vendue services | 7 097 129.00 | 25 998.00 | 7 123 127.00 | 7 097 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 823 547.00 | 25 998.00 | 14 849 545.00 | 14 823 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 514 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 192.00 | |
GE Autres charges | | | 574 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 847.00 | 104 856.00 | | 14 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 148.00 | 45 950.00 | | 13 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 995.00 | 150 806.00 | | 56 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 25 623.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 144.00 | 16 425.00 | | 178 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 055.00 | 117 049.00 | | 185 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 060.00 | 33 757.00 | | -128 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 213.00 | 912 904.00 | | 802 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 446.00 | 15 580 026.00 | | 15 630 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 869.00 | 13 654 019.00 | | 13 932 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 578.00 | 1 926 007.00 | | 1 697 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 547.00 | 247 406.00 | | 264 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 567.00 | | 76 375.00 | 7 253 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 90 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 631.00 | 7 284 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 616.00 | 1 045 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144 921.00 | | 3 679.00 | 6 144 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 248.00 | | 53 512.00 | 1 037 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 136.00 | | 19 184.00 | 71 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 720.00 | 76 119.00 | 44 698.00 | 944 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 249.00 | 4 411.00 | | 155 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 210.00 | 71 708.00 | 44 698.00 | 789 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 29 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
6T Sur comptes clients | 929 649.00 | 62 192.00 | 611 256.00 | 929 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 699.00 | 62 192.00 | 627 307.00 | 945 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 699.00 | 62 192.00 | 656 307.00 | 1 020 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 192.00 | 627 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 864.00 | 1 165 864.00 | | 1 165 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 404.00 | 340 404.00 | | 340 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 699.00 | 362 699.00 | | 362 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 631.00 | 3 167 631.00 | | 3 167 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 282.00 | | 456 282.00 | 456 282.00 |
VB T. V. A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VC Groupe et associés | 327 851.00 | 327 851.00 | | 327 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VP Divers | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 874.00 | 180 874.00 | | 180 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 552.00 | 3 846 558.00 | 537 994.00 | 4 384 552.00 |
VW T.V.A. | 313 850.00 | 313 850.00 | | 313 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 319.00 | 7 844 319.00 | | 7 844 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |