| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 917.00 | 183 989.00 | 2 928.00 | 186 917.00 |
AH Fonds commercial | 2 903 823.00 | | 2 903 823.00 | 2 903 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 890.00 | | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 |
AP Constructions | 412 096.00 | 195 369.00 | 216 727.00 | 412 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 470.00 | 738 495.00 | 121 975.00 | 860 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 344.00 | 1 134 862.00 | 7 195 482.00 | 8 330 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 615.00 | | 465 615.00 | 465 615.00 |
BT Marchandises | 200 113.00 | 17 657.00 | 182 457.00 | 200 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 387.00 | 101 188.00 | 3 366 199.00 | 3 467 387.00 |
BZ Autres créances | 479 718.00 | | 479 718.00 | 479 718.00 |
CF Disponibilités | 2 604 028.00 | | 2 604 028.00 | 2 604 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 176.00 | 118 845.00 | 7 194 332.00 | 7 313 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 520.00 | 1 253 706.00 | 14 389 814.00 | 15 643 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
DH Report à nouveau | -172 913.00 | 16 775.00 | | -172 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 889.00 | 209 780.00 | | 1 485 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 090.00 | 3 058 669.00 | | 4 145 090.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 80 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 215.00 | 80 000.00 | | 236 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 71 640.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 238.00 | 8 159 980.00 | | 6 525 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 689.00 | 1 531 570.00 | | 2 009 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 483.00 | 945 988.00 | | 1 102 483.00 |
EA Autres dettes | 57 088.00 | 351 620.00 | | 57 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 567.00 | 272 597.00 | | 312 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 008 509.00 | 11 337 567.00 | | 10 008 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 814.00 | 14 476 235.00 | | 14 389 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 842.00 | 11 337 567.00 | | 9 911 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 379 602.00 | 3 805.00 | 6 383 407.00 | 6 379 602.00 |
FG Production vendue services | 6 717 253.00 | 35 043.00 | 6 752 296.00 | 6 717 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 854.00 | 38 848.00 | 13 135 702.00 | 13 096 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 74 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 896.00 | 44 550.00 | | 34 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 394.00 | 86 939.00 | | 12 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 188.00 | 25 416.00 | | 24 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 67 265.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 582.00 | 179 620.00 | | 116 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 394.00 | 28 329.00 | | 37 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 431.00 | 133 433.00 | | 160 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 101 265.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 825.00 | 263 027.00 | | 235 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 243.00 | -83 407.00 | | -119 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 835.00 | -9 139.00 | | 579 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 617.00 | 14 707 786.00 | | 13 427 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 728.00 | 14 498 006.00 | | 11 941 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 889.00 | 209 780.00 | | 1 485 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 575.00 | 228 860.00 | | 199 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 159.00 | | 67 964.00 | 8 314 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 115 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 780.00 | 8 330 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 462.00 | 1 289 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 222.00 | | 409.00 | 6 925 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 777.00 | | 61 998.00 | 1 275 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 899.00 | | 5 557.00 | 112 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 571.00 | 88 619.00 | 48 328.00 | 1 094 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 111.00 | 6 878.00 | | 177 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 198.00 | 81 741.00 | 48 328.00 | 917 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 236 215.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 516.00 | 17 657.00 | 38 516.00 | 38 516.00 |
6T Sur comptes clients | 147 661.00 | 31 173.00 | 77 646.00 | 147 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 177.00 | 48 830.00 | 116 162.00 | 186 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 177.00 | 285 045.00 | 196 162.00 | 266 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 840.00 | 116 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 333.00 | 96 666.00 | 96 667.00 | 193 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 689.00 | 2 009 689.00 | | 2 009 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 761.00 | 376 761.00 | | 376 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 567.00 | 312 567.00 | | 312 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 937.00 | 3 328 937.00 | | 3 328 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
VB T. V. A. | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 331 905.00 | 6 331 905.00 | | 6 331 905.00 |
VP Divers | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 404.00 | 3 891 409.00 | 247 995.00 | 4 139 404.00 |
VW T.V.A. | 447 853.00 | 447 853.00 | | 447 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 008 509.00 | 9 911 842.00 | 96 667.00 | 10 008 509.00 |