| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 667.00 | 194 091.00 | 1 576.00 | 195 667.00 |
AH Fonds commercial | 2 918 823.00 | | 2 918 823.00 | 2 918 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 890.00 | | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 |
AP Constructions | 427 900.00 | 203 708.00 | 224 192.00 | 427 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 20 844.00 | 2 346.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 381.00 | 765 880.00 | 119 501.00 | 885 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 166.00 | 1 184 522.00 | 7 210 644.00 | 8 395 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 283.00 | 76 649.00 | 233 634.00 | 310 283.00 |
BT Marchandises | 206 796.00 | 17 657.00 | 189 139.00 | 206 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 752.00 | 94 424.00 | 2 668 327.00 | 2 762 752.00 |
BZ Autres créances | 515 288.00 | | 515 288.00 | 515 288.00 |
CF Disponibilités | 3 673 365.00 | | 3 673 365.00 | 3 673 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 045.00 | 188 730.00 | 7 398 315.00 | 7 587 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982 210.00 | 1 373 252.00 | 14 608 959.00 | 15 982 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 3 214 740.00 | 1 901 763.00 | | 3 214 740.00 |
DH Report à nouveau | -77 390.00 | -172 913.00 | | -77 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 439.00 | 1 485 889.00 | | 548 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 139.00 | 4 145 090.00 | | 4 616 139.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 614.00 | 198 215.00 | | 355 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 614.00 | 236 215.00 | | 393 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 445.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057 183.00 | 6 525 238.00 | | 6 057 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 946.00 | 2 009 689.00 | | 1 831 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 534.00 | 1 102 483.00 | | 1 354 534.00 |
EA Autres dettes | 61 287.00 | 57 088.00 | | 61 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 555.00 | 312 567.00 | | 292 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 205.00 | 10 008 509.00 | | 9 599 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 959.00 | 14 389 814.00 | | 14 608 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 502 538.00 | 9 911 842.00 | | 9 502 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 377.00 | | 2 985 377.00 | 2 985 377.00 |
FG Production vendue services | 1 931 720.00 | | 1 931 720.00 | 1 931 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 097.00 | | 4 917 097.00 | 4 917 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 627.00 | 34 896.00 | | 6 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | 12 394.00 | | 15 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 651.00 | 24 188.00 | | 16 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | 116 582.00 | | 32 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 37 394.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 170.00 | 160 431.00 | | 33 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 046.00 | 235 825.00 | | 34 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -119 243.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 291.00 | 579 835.00 | | 182 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 989.00 | 13 427 617.00 | | 5 049 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 550.00 | 11 941 728.00 | | 4 501 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 439.00 | 1 485 889.00 | | 548 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 266.00 | 199 575.00 | | 43 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 344.00 | | 101 261.00 | 8 330 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | 109 315.00 | 24 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 675.00 | 11 764.00 | 8 395 166.00 | 24 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 6 949 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 1 336 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 631.00 | | 25 335.00 | 6 925 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 313.00 | | 57 074.00 | 1 289 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 138.00 | | 18 851.00 | 115 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 862.00 | 61 157.00 | 11 497.00 | 1 134 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 989.00 | 11 688.00 | 1 586.00 | 183 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 611.00 | 49 469.00 | 9 649.00 | 950 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 215.00 | 157 399.00 | | 236 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 657.00 | 146 469.00 | 69 820.00 | 17 657.00 |
6T Sur comptes clients | 101 188.00 | 6 982.00 | 13 746.00 | 101 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 845.00 | 153 451.00 | 83 566.00 | 118 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 060.00 | 310 850.00 | 83 566.00 | 355 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 333.00 | 96 666.00 | 96 667.00 | 193 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 946.00 | 1 831 946.00 | | 1 831 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 291.00 | 597 291.00 | | 597 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 489.00 | 379 489.00 | | 379 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 902.00 | 2 626 902.00 | | 2 626 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
VB T. V. A. | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 863 849.00 | 5 863 849.00 | | 5 863 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
VP Divers | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 210.00 | 210 210.00 | | 210 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 322.00 | 3 260 751.00 | 239 571.00 | 3 500 322.00 |
VW T.V.A. | 335 313.00 | 335 313.00 | | 335 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 205.00 | 9 502 538.00 | 96 667.00 | 9 599 205.00 |