| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 810.00 | 155 249.00 | 2 561.00 | 157 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 823.00 | | 2 863 823.00 | 2 863 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123 287.00 | | 3 123 287.00 | 3 123 287.00 |
AP Constructions | 267 354.00 | 102 561.00 | 164 793.00 | 267 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 971.00 | 669 725.00 | 83 246.00 | 752 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 567.00 | 944 720.00 | 6 308 846.00 | 7 253 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 162.00 | | 384 162.00 | 384 162.00 |
BT Marchandises | 573 644.00 | 16 051.00 | 557 593.00 | 573 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 063.00 | 929 649.00 | 3 356 415.00 | 4 286 063.00 |
BZ Autres créances | 627 120.00 | | 627 120.00 | 627 120.00 |
CF Disponibilités | 1 467 047.00 | | 1 467 047.00 | 1 467 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 040.00 | 945 699.00 | 6 442 341.00 | 7 388 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 607.00 | 1 890 420.00 | 12 751 187.00 | 14 641 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120 101.00 | | | 1 120 101.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 007.00 | 1 759 027.00 | | 1 926 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 121.00 | 4 591 140.00 | | 4 758 121.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 27 148.00 | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711 614.00 | 4 995 634.00 | | 4 711 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 413.00 | 1 150 054.00 | | 1 531 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 507.00 | 923 409.00 | | 942 507.00 |
EA Autres dettes | 381 567.00 | 743 517.00 | | 381 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 472.00 | 365 954.00 | | 341 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 066.00 | 8 205 716.00 | | 7 918 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 187.00 | 12 796 856.00 | | 12 751 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 918 066.00 | 8 199 408.00 | | 7 918 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 202.00 | | 7 729 202.00 | 7 729 202.00 |
FG Production vendue services | 7 460 423.00 | 8 579.00 | 7 469 002.00 | 7 460 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 189 624.00 | 8 579.00 | 15 198 203.00 | 15 189 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 856.00 | 61 266.00 | | 104 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 950.00 | 27 417.00 | | 45 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 806.00 | 118 683.00 | | 150 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 623.00 | 102 012.00 | | 25 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 425.00 | 42 880.00 | | 16 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 049.00 | 144 892.00 | | 117 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 757.00 | -26 209.00 | | 33 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 904.00 | 854 385.00 | | 912 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 026.00 | 16 108 195.00 | | 15 580 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 019.00 | 14 349 168.00 | | 13 654 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 007.00 | 1 759 027.00 | | 1 926 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 406.00 | 223 690.00 | | 247 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 770.00 | | 28 702.00 | 7 527 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 634.00 | 71 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 905.00 | 7 253 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 6 144 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 271.00 | 1 037 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389 613.00 | | 5 308.00 | 6 389 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 679.00 | | 21 840.00 | 1 060 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 216.00 | | 1 554.00 | 77 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 036.00 | 118 230.00 | 294 545.00 | 1 121 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 445.00 | 30 804.00 | 250 000.00 | 374 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 329.00 | 87 426.00 | 44 545.00 | 746 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 873 407.00 | 94 328.00 | 38 086.00 | 873 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 407.00 | 110 379.00 | 38 086.00 | 873 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 407.00 | 185 379.00 | 38 086.00 | 873 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 379.00 | 38 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 413.00 | 1 531 413.00 | | 1 531 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 753.00 | 336 753.00 | | 336 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 709.00 | 270 709.00 | | 270 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 962.00 | | | 3 165 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 101.00 | | | 1 120 101.00 |
VB T. V. A. | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
VC Groupe et associés | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 711 614.00 | 4 711 614.00 | | 4 711 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 715.00 | 3 843 086.00 | 1 182 629.00 | 5 025 715.00 |
VW T.V.A. | 264 005.00 | 264 005.00 | | 264 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 066.00 | 7 918 066.00 | | 7 918 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |