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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 508.00 | 177 111.00 | 9 397.00 | 186 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 903 823.00 | | 2 903 823.00 | 2 903 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 890.00 | | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 |
AP Constructions | 411 856.00 | 161 737.00 | 250 120.00 | 411 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 174.00 | 738 715.00 | 108 459.00 | 847 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 159.00 | 1 094 571.00 | 7 219 589.00 | 8 314 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 311.00 | | 545 311.00 | 545 311.00 |
BT Marchandises | 171 478.00 | 38 516.00 | 132 962.00 | 171 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 125.00 | 147 661.00 | 3 796 464.00 | 3 944 125.00 |
BZ Autres créances | 938 907.00 | | 938 907.00 | 938 907.00 |
CF Disponibilités | 1 795 912.00 | | 1 795 912.00 | 1 795 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 824.00 | 186 177.00 | 7 256 647.00 | 7 442 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 983.00 | 1 280 748.00 | 14 476 235.00 | 15 756 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | | 845 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | | 1 901 763.00 |
DH Report à nouveau | 16 775.00 | 16 197.00 | | 16 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 780.00 | 1 697 578.00 | | 209 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 669.00 | 4 545 889.00 | | 3 058 669.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 46 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 46 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 640.00 | 1 303.00 | | 71 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159 980.00 | 5 027 106.00 | | 8 159 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 570.00 | 1 165 864.00 | | 1 531 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 988.00 | 963 969.00 | | 945 988.00 |
EA Autres dettes | 351 620.00 | 362 699.00 | | 351 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 597.00 | 323 378.00 | | 272 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 567.00 | 7 844 319.00 | | 11 337 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 235.00 | 12 436 208.00 | | 14 476 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 337 567.00 | 7 844 319.00 | | 11 337 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 133 344.00 | 41 775.00 | 7 175 119.00 | 7 133 344.00 |
FG Production vendue services | 6 968 317.00 | | 6 968 317.00 | 6 968 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 101 661.00 | 41 775.00 | 14 143 436.00 | 14 101 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 485 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 269 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 939.00 | 14 847.00 | | 86 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 13 148.00 | | 25 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 620.00 | 56 995.00 | | 179 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 329.00 | 6 910.00 | | 28 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 433.00 | 178 144.00 | | 133 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 027.00 | 185 055.00 | | 263 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 407.00 | -128 060.00 | | -83 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 139.00 | 802 213.00 | | -9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 786.00 | 15 630 446.00 | | 14 707 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 006.00 | 13 932 869.00 | | 14 498 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 780.00 | 1 697 578.00 | | 209 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 311.00 | | 4 098 092.00 | 7 284 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039 227.00 | 112 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068 244.00 | 8 314 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 016.00 | 1 275 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148 600.00 | | 776 622.00 | 6 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 144.00 | | 259 649.00 | 1 045 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 305.00 | | 3 061 821.00 | 90 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 141.00 | 146 165.00 | 27 735.00 | 976 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 660.00 | 17 451.00 | | 159 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 219.00 | 128 714.00 | 27 736.00 | 816 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 265.00 | 5 265.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 96 000.00 | 62 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 380 585.00 | 63 178.00 | 296 102.00 | 380 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 585.00 | 101 694.00 | 296 102.00 | 380 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 585.00 | 202 959.00 | 363 367.00 | 426 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 694.00 | 296 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 265.00 | 67 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 570.00 | 1 531 570.00 | | 1 531 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 364.00 | 336 364.00 | | 336 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 620.00 | 351 620.00 | | 351 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 597.00 | 272 597.00 | | 272 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 038.00 | 3 767 038.00 | | 3 767 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
VB T. V. A. | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VC Groupe et associés | 778 338.00 | 778 338.00 | | 778 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 159 980.00 | 8 159 980.00 | | 8 159 980.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 140.00 | 4 753 035.00 | 281 105.00 | 5 034 140.00 |
VW T.V.A. | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 395.00 | 11 333 395.00 | | 11 333 395.00 |