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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 198.00 | 32 893.00 | 10 304.00 | 43 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 029.00 | 1 142 905.00 | 100 123.00 | 1 243 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 434.00 | 50 340.00 | 43 093.00 | 93 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 361.00 | 1 226 140.00 | 168 221.00 | 1 394 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BN En cours de production de biens | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 236.00 | 15 378.00 | 639 857.00 | 655 236.00 |
BZ Autres créances | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 240.00 | 15 378.00 | 1 180 862.00 | 1 196 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 602.00 | 1 241 518.00 | 1 349 083.00 | 2 590 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 627.00 | | | 397 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
DL TOTAL (I) | 581 465.00 | | | 581 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 445.00 | | | 344 445.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 617.00 | | | 767 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 083.00 | | | 1 349 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 610.00 | | | 684 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 839.00 | | | 1 344 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 231.00 | | | 1 288 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 213.00 | 57 928.00 | | 1 168 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 225.00 | 7 669.00 | | 25 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 988.00 | 50 258.00 | | 1 142 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 289.00 | 60 281.00 | 83 008.00 | 143 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 651.00 | 725 828.00 | 32 823.00 | 758 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 618.00 | 684 610.00 | 83 008.00 | 767 618.00 |